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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.38%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.4억
AUM 성장
-US$2.14억
(-14%)
자금 흐름
+US$7541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
429
신규
33
증가
172
축소
116
청산됨
35
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$1396만 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$1341만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$1318만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$1285만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$919만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1940만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$1333만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1064만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$739만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$657만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.2% |
| 2 | 정보기술 | 20.58% |
| 3 | 헬스케어 | 14.13% |
| 4 | 금융 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$6585만 | 4.91% |
2,307,219
+416,629
| +22% | +US$1318만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$5696만 | 4.24% |
998,775
+90,557
| +10% | +US$558만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$4582만 | 3.41% |
1,335,400
-55,008
| -4% | -US$196만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$4090만 | 3.05% |
375,360
+9,220
| +3% | +US$109만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3991만 | 2.97% |
155,387
+20,110
| +15% | +US$546만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3292만 | 2.45% |
310,002
+73,442
| +31% | +US$919만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3207만 | 2.39% |
234,587
-295
| -0.1% | -US$4.47만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2890만 | 2.15% |
264,200
+37,000
| +16% | +US$437만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
9
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$2699만 | 2.01% |
160,286
+9,358
| +6% | +US$170만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$2601만 | 1.94% |
178,037
+12,540
| +8% | +US$197만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70억
| US$2596만 | 1.93% |
654,497
+72,812
| +13% | +US$329만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$2546만 | 1.9% |
274,822
+119,005
| +76% | +US$1285만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$2319만 | 1.73% |
137,967
+255
| +0.2% | +US$5.48만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$2300만 | 1.71% |
68,236
+8,774
| +15% | +US$313만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$2140만 | 1.59% |
238,479
-44,775
| -16% | -US$454만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$2069만 | 1.54% |
662,220
+326,970
| +98% | +US$1396만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
17
Sysco
SYY
US$413억
| US$2064만 | 1.54% |
243,611
+9,737
| +4% | +US$81.6만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7779억
| US$2028만 | 1.51% |
103,021
+4,173
| +4% | +US$86.2만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$1977만 | 1.47% |
222,218
-25,640
| -10% | -US$249만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1959만 | 1.46% |
62,097
+6,205
| +11% | +US$214만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
21
Sotera Health
SHC
US$51.7억
| US$1826만 | 1.36% |
932,359
+72,240
| +8% | +US$151만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2196억
| US$1769만 | 1.32% |
127,597
+18,634
| +17% | +US$308만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$1346만 | 1% |
81,581
+12,610
| +18% | +US$223만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Moderna
MRNA
US$809억
| US$1341만 | 1% |
+93,845
| 신규 | +US$1341만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1258만 | 0.94% |
829,580
+276,600
| +50% | +US$522만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 429개, 총액은 US$13.4억였으며 전 분기 US$15.6억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7541만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 172개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 93,845주를 보유했으며 가치는 US$1341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intercontinental Exchange 주식으로, 보유분을 추정 US$1940만 규모 줄였어요.
- Equitable Trust의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$1341만 상당의 93,845주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2022년 2분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1396만 규모예요.
- Equitable Trust의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intercontinental Exchange이며, 추정 감소액은 US$1940만예요.
- Equitable Trust 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$13.4억 규모가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 Equitable Trust의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.