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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.42%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$1.12억
(+8.4%)
자금 흐름
-US$335만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.68%
보유액
435
신규
39
증가
169
축소
100
청산됨
12
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$1351만 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$544만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$501만 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$394만 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$1660만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1525만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$932만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$757만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$683만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.98% |
| 2 | 정보기술 | 18.21% |
| 3 | 금융 | 13.91% |
| 4 | 헬스케어 | 12.46% |
| 5 | 산업재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$576억
| US$1.13억 | 7.85% |
2,694,867
+127,828
| +5% | +US$501만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5468만 | 3.79% |
129,958
+6,606
| +5% | +US$267만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$4801만 | 3.33% |
318,073
-47,778
| -13% | -US$683만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$1044억
| US$4446만 | 3.08% |
133,309
+841
| +0.6% | +US$25.7만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$3714만 | 2.58% |
216,558
+12,293
| +6% | +US$224만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$574억
| US$2864만 | 1.99% |
421,994
-16,454
| -4% | -US$107만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
7
Labcorp
LH
US$301억
| US$2779만 | 1.93% |
127,199
-4,043
| -3% | -US$89.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
8
Crown Castle
CCI
US$383억
| US$2741만 | 1.9% |
259,010
-3,190
| -1% | -US$34.7만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2624만 | 1.82% |
172,364
+3,326
| +2% | +US$48만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2145억
| US$2565만 | 1.78% |
112,658
-8,765
| -7% | -US$182만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
|
11
Public Storage
PSA
US$625억
| US$2486만 | 1.72% |
85,702
+12,728
| +17% | +US$365만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
12
Otis Worldwide
OTIS
US$296억
| US$2425만 | 1.68% |
244,320
-2,168
| -0.9% | -US$20만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$2290만 | 1.59% |
53,829
-17,468
| -25% | -US$757만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.86조
| US$2244만 | 1.56% |
124,389
+3,486
| +3% | +US$58.2만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7953억
| US$1919만 | 1.33% |
68,755
-2,512
| -4% | -US$69.4만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1898억
| US$1861만 | 1.29% |
94,093
-251
| -0.3% | -US$4.83만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
17
Shopify
SHOP
US$1877억
| US$1859만 | 1.29% |
240,925
-2,347
| -1% | -US$18.5만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5762억
| US$1840만 | 1.28% |
38,211
-1,377
| -3% | -US$62.9만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1028억
| US$1750만 | 1.21% |
103,352
-4,423
| -4% | -US$71만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$1721만 | 1.19% |
232,018
-2,376
| -1% | -US$15.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
21
Perimeter Group Inc.
PRM
US$47.8억
| US$1571만 | 1.09% |
2,117,843
+200,632
| +10% | +US$108만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$3.86조
| US$1495만 | 1.04% |
165,490
-5,620
| -3% | -US$40.7만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$445억
| US$1407만 | 0.98% |
48,296
+46,911
| +3,387% | +US$1351만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.7억
| US$1130만 | 0.78% |
275,050
-109,586
| -28% | -US$429만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3498억
| US$1123만 | 0.78% |
296,035
+12,580
| +4% | +US$43.2만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Equitable Trust 측은 US$14.4억 상당의 435개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 169개 증가, 100개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CoStar Group 주식으로, 45,806주를 보유했으며 가치는 US$442만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1660만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Equitable Trust의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 CoStar Group 주식으로, US$442만 상당의 45,806주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2024년 1분기에 Rockwell Automation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1351만 규모예요.
- Equitable Trust의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF이며, 추정 감소액은 US$1660만예요.
- Equitable Trust 측은 2024년 1분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 32% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.
2024년 4월 24일에 제출된 Equitable Trust의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.