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Empirical Finance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
10%
1년 추정 수익률
41.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.72%
1년 예상 수익률
+41.48%
3년 예상 수익률
+124.48%
5년 예상 수익률
+157.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$2.77억
(+13%)
자금 흐름
-US$1973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
520
신규
37
증가
379
축소
82
청산됨
15
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$692만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$590만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$490만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$351만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1342만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$711만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$543만 |
| 4 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$483만 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.07% |
| 2 | 금융 | 11.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.12% |
| 4 | 산업재 | 8.96% |
| 5 | 건강관리 | 8.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.69억 | 7.03% |
844,676
+28,693
| +4% | +US$590만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.5억 | 6.24% |
518,315
+17,132
| +3% | +US$490만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9491만 | 3.95% |
254,426
+8,683
| +4% | +US$351만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8862만 | 3.68% |
371,802
-5,211
| -1% | -US$131만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7841만 | 3.26% |
221,920
-12,006
| -5% | -US$429만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7303만 | 3.04% |
204,352
+6,926
| +4% | +US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5627만 | 2.34% |
148,958
+5,920
| +4% | +US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4412만 | 1.83% |
38,219
+1,249
| +3% | +US$93.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4338만 | 1.8% |
77,020
+2,572
| +3% | +US$157만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3487만 | 1.45% |
82,916
+3,490
| +4% | +US$139만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3382만 | 1.41% |
103,311
+3,073
| +3% | +US$95.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3301만 | 1.37% |
27,524
+917
| +3% | +US$93.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3252만 | 1.35% |
55,978
+1,916
| +4% | +US$78.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2969만 | 1.23% |
62,160
-33,070
| -35% | -US$1342만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2618만 | 1.09% |
52,310
+2,189
| +4% | +US$105만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2164만 | 0.9% |
85,199
+2,764
| +3% | +US$64.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2136만 | 0.89% |
156,210
+4,829
| +3% | +US$72.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2118만 | 0.88% |
29,292
+877
| +3% | +US$40.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2087만 | 0.87% |
19,601
+520
| +3% | +US$45.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$2061만 | 0.86% |
147,571
+5,641
| +4% | +US$57만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2010만 | 0.84% |
46,390
+1,377
| +3% | +US$41.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1984만 | 0.82% |
1,037,614
-367,142
| -26% | -US$711만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1759만 | 0.73% |
149,734
+4,618
| +3% | +US$48.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1674만 | 0.7% |
147,788
+5,357
| +4% | +US$66.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$1559만 | 0.65% |
45,436
+2,072
| +5% | +US$66.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Empirical Finance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Empirical Finance는 US$24.1억 상당의 520개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Empirical Finance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 379개 증가, 82개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 11,511주를 보유했으며 가치는 US$254만였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC으로, 추정 금액은 US$1342만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Empirical Finance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$254만 상당의 11,511주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar Tree 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Empirical Finance로, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Empirical Finance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1342만예요.
- Empirical Finance는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Empirical Finance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 35%를 차지해요.
- Empirical Finance는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Empirical Finance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Empirical Finance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.