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Empirical Finance Posiciones de la cartera
AUM
USD 2405 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
41.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+157.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2405 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 277 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
520
Nuevas
37
Aumentadas
379
Reducidas
82
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 7.11 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.43 M |
| 4 |
Western Midstream Partners
WES
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+USD 4.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.07% |
| 2 | Finanzas | 11.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.12% |
| 4 | Industriales | 8.96% |
| 5 | Atención médica | 8.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 169 M | 7.03% |
844,676
+28,693
| +4% | +USD 5.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 150 M | 6.24% |
518,315
+17,132
| +3% | +USD 4.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 94.9 M | 3.95% |
254,426
+8,683
| +4% | +USD 3.51 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 88.6 M | 3.68% |
371,802
-5,211
| -1% | -USD 1.31 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 78.4 M | 3.26% |
221,920
-12,006
| -5% | -USD 4.29 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 73 M | 3.04% |
204,352
+6,926
| +4% | +USD 2.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 56.3 M | 2.34% |
148,958
+5,920
| +4% | +USD 2.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 44.1 M | 1.83% |
38,219
+1,249
| +3% | +USD 937 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 43.4 M | 1.8% |
77,020
+2,572
| +3% | +USD 1.57 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 34.9 M | 1.45% |
82,916
+3,490
| +4% | +USD 1.39 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 33.8 M | 1.41% |
103,311
+3,073
| +3% | +USD 954 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 33 M | 1.37% |
27,524
+917
| +3% | +USD 937 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 32.5 M | 1.35% |
55,978
+1,916
| +4% | +USD 786 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 29.7 M | 1.23% |
62,160
-33,070
| -35% | -USD 13.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 26.2 M | 1.09% |
52,310
+2,189
| +4% | +USD 1.05 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 21.6 M | 0.9% |
85,199
+2,764
| +3% | +USD 644 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 21.4 M | 0.89% |
156,210
+4,829
| +3% | +USD 723 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 21.2 M | 0.88% |
29,292
+877
| +3% | +USD 405 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 20.9 M | 0.87% |
19,601
+520
| +3% | +USD 457 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 20.6 M | 0.86% |
147,571
+5,641
| +4% | +USD 570 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 20.1 M | 0.84% |
46,390
+1,377
| +3% | +USD 418 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 19.8 M | 0.82% |
1,037,614
-367,142
| -26% | -USD 7.11 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 17.6 M | 0.73% |
149,734
+4,618
| +3% | +USD 483 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 16.7 M | 0.7% |
147,788
+5,357
| +4% | +USD 665 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.6 M | 0.65% |
45,436
+2,072
| +5% | +USD 665 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Empirical Finance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Empirical Finance mantenía 520 posiciones por un valor de USD 2405 M, un aumento de 13% frente a los USD 2128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Empirical Finance muestra 37 nuevos, Aumentaron 379, 82 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 11,511 acciones con un valor de USD 2.54 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 13.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Empirical Finance en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 11,511 acciones por un valor de USD 2.54 M.
- Empirical Finance fue quien más aumentó su posición en Dollar Tree durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Empirical Finance durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Empirical Finance cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Empirical Finance representan 35% de su cartera de USD 2405 M en T2 2026.
- Empirical Finance abrió 37 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Empirical Finance aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2405 M.
Según el Informe 13F de Empirical Finance correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.