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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2465 M
Rotación
23.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 280 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 72.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
857
Nuevas
110
Aumentadas
358
Reducidas
273
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 10 M |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 7.89 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.6% |
| 2 | Tecnología | 7.19% |
| 3 | Finanzas | 2.97% |
| 4 | Industriales | 2.35% |
| 5 | Atención médica | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 133 M | 5.38% |
177,587
+467
| +0.3% | +USD 339 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 123 M | 4.99% |
578,284
-29,681
| -5% | -USD 6.07 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 114 M | 4.61% |
1,901,343
+6,008
| +0.3% | +USD 360 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 94.1 M | 3.82% |
127,737
-3,982
| -3% | -USD 2.74 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 86.5 M | 3.51% |
1,066,840
+18,746
| +2% | +USD 1.41 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 84.1 M | 3.41% |
1,728,408
+158,039
| +10% | +USD 7.89 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.1 M | 1.91% |
162,699
+4,295
| +3% | +USD 1.23 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 44.9 M | 1.82% |
901,794
+68,317
| +8% | +USD 3.41 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 40.2 M | 1.63% |
2,132,892
+29,332
| +1% | +USD 556 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 38 M | 1.54% |
1,528,668
+38,496
| +3% | +USD 959 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 32 M | 1.3% |
788,590
+26,871
| +4% | +USD 1.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 31.3 M | 1.27% |
227,378
-2,759
| -1% | -USD 364 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
USD 75.1 M
| USD 30.9 M | 1.26% |
846,862
+166,295
| +24% | +USD 6.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 30.6 M | 1.24% |
1,040,628
-87,860
| -8% | -USD 2.51 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 28.1 M | 1.14% |
650,365
+467,130
| +255% | +USD 19.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 24.4 M | 0.99% |
901,297
+48,468
| +6% | +USD 1.39 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.3 M | 0.98% |
121,296
+4,794
| +4% | +USD 986 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.1 M | 0.98% |
32,139
+9,186
| +40% | +USD 6.69 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 22.5 M | 0.91% |
216,265
+45,135
| +26% | +USD 4.64 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 21.7 M | 0.88% |
58,947
+7,469
| +15% | +USD 3.09 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.9 M | 0.85% |
58,346
+3,941
| +7% | +USD 1.42 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.7 M | 0.84% |
55,445
-590
| -1% | -USD 239 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 17.7 M | 0.72% |
26,951
+943
| +4% | +USD 515 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 16.8 M | 0.68% |
358,335
+4,702
| +1% | +USD 212 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.4 M | 0.62% |
64,505
+1,504
| +2% | +USD 378 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Csenge Advisory Group mantenía 857 posiciones por un valor de USD 2465 M, un aumento de 13% frente a los USD 2185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Csenge Advisory Group muestra 110 nuevos, Aumentaron 358, 273 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue First Trust Long Duration Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T2 2026 fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T2 2026 fue en First Trust Long Duration Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 33% de su cartera de USD 2465 M en T2 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 110 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2465 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.