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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2465 M
Rotación
23.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 280 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 72.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
857
Nuevas
110
Aumentadas
358
Reducidas
273
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 10 M |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 7.89 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.6% |
| 2 | Tecnología | 7.19% |
| 3 | Finanzas | 2.97% |
| 4 | Industriales | 2.35% |
| 5 | Salud | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 6.33 M | 0.26% |
25,158
-10,330
| -29% | -USD 2.22 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 6.12 M | 0.25% |
36,933
+4,117
| +13% | +USD 766 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 6.1 M | 0.25% |
70,593
+2,990
| +4% | +USD 257 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
USD 925 mil M
| USD 6.03 M | 0.24% |
10,374
-2,408
| -19% | -USD 987 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
80
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 851 M
| USD 5.92 M | 0.24% |
38,047
+2,580
| +7% | +USD 360 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 5.89 M | 0.24% |
61,500
+3,346
| +6% | +USD 315 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
82
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
USD 262 M
| USD 5.88 M | 0.24% |
+114,577
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 5.77 M | 0.23% |
5,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1022 M
| USD 5.73 M | 0.23% |
148,494
+7,061
| +5% | +USD 277 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3956 M
| USD 5.71 M | 0.23% |
57,445
+3,288
| +6% | +USD 326 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Williams Companies
WMB
USD 91.6 mil M
| USD 5.63 M | 0.23% |
75,768
+10,548
| +16% | +USD 776 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Marathon Petroleum
MPC
USD 121 mil M
| USD 5.58 M | 0.23% |
21,824
+4,126
| +23% | +USD 1.01 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1031 M
| USD 5.56 M | 0.23% |
66,399
-7,325
| -10% | -USD 631 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
89
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3911 M
| USD 5.56 M | 0.23% |
52,901
-225
| -0.4% | -USD 22.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8727 M
| USD 5.35 M | 0.22% |
36,185
+897
| +3% | +USD 127 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 714 M
| USD 5.24 M | 0.21% |
322,022
-11,216
| -3% | -USD 179 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
92
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 5.2 M | 0.21% |
251,057
+13,869
| +6% | +USD 288 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 5.13 M | 0.21% |
113,172
+1,332
| +1% | +USD 60.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
94
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 5.12 M | 0.21% |
5,476
+133
| +2% | +USD 133 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 5.11 M | 0.21% |
13,803
+927
| +7% | +USD 331 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 5.09 M | 0.21% |
26,723
+717
| +3% | +USD 123 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
97
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 5.09 M | 0.21% |
120,106
+55,321
| +85% | +USD 2.6 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
98
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 5.07 M | 0.21% |
62,426
-1,205
| -2% | -USD 95.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
99
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 5.06 M | 0.21% |
70,360
+1,598
| +2% | +USD 112 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
100
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 5.04 M | 0.2% |
36,117
-13,743
| -28% | -USD 1.39 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
BPI
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Csenge Advisory Group mantenía 857 posiciones por un valor de USD 2465 M, un aumento de 13% frente a los USD 2185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Csenge Advisory Group muestra 110 nuevos, Aumentaron 358, 273 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue First Trust Long Duration Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T2 2026 fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T2 2026 fue en First Trust Long Duration Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 33% de su cartera de USD 2465 M en T2 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 110 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2465 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.