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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2465 M
Rotación
23.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 280 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 72.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
857
Nuevas
110
Aumentadas
358
Reducidas
273
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 10 M |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 7.89 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.6% |
| 2 | Tecnología | 7.19% |
| 3 | Finanzas | 2.97% |
| 4 | Industriales | 2.35% |
| 5 | Salud | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 14.6 M | 0.59% |
64,273
-4,869
| -7% | -USD 1.09 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 14.6 M | 0.59% |
44,541
+3,616
| +9% | +USD 1.12 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
28
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 14 M | 0.57% |
303,018
+83,454
| +38% | +USD 3.85 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
29
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4109 M
| USD 13.5 M | 0.55% |
398,684
+117,487
| +42% | +USD 4.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 13.1 M | 0.53% |
82,255
+3,523
| +4% | +USD 524 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 12.9 M | 0.52% |
261,881
+9,561
| +4% | +USD 467 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 12.7 M | 0.52% |
18,101
-84
| -0.5% | -USD 56.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
33
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 12.7 M | 0.51% |
186,007
+6,419
| +4% | +USD 418 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2962 M
| USD 12.2 M | 0.49% |
49,202
+17,582
| +56% | +USD 3.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 12.1 M | 0.49% |
101,204
-3,109
| -3% | -USD 336 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.46% |
181,944
-4,114
| -2% | -USD 260 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.45% |
163,626
+52,437
| +47% | +USD 3.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FLAX
USD 53.8 M
| USD 11 M | 0.45% |
295,384
-29,101
| -9% | -USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 10.7 M | 0.44% |
25,528
-3,987
| -14% | -USD 1.59 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
40
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.43% |
31,148
-1,763
| -5% | -USD 526 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5861 M
| USD 10.7 M | 0.43% |
596,441
+616
| +0.1% | +USD 11.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 10.6 M | 0.43% |
20,242
-270
| -1% | -USD 135 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.43% |
47,994
-12,560
| -21% | -USD 2.63 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10 M | 0.41% |
73,357
-235
| -0.3% | -USD 35.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
45
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 9.8 M | 0.4% |
+189,897
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
46
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 609 M
| USD 9.8 M | 0.4% |
457,557
-678,243
| -60% | -USD 14.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.7 M | 0.39% |
14,163
+169
| +1% | +USD 113 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 9.6 M | 0.39% |
111,427
-1,967
| -2% | -USD 166 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4913 M
| USD 9.41 M | 0.38% |
320,728
+22,984
| +8% | +USD 721 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 8.79 M | 0.36% |
167,974
-2,322
| -1% | -USD 121 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Csenge Advisory Group mantenía 857 posiciones por un valor de USD 2465 M, un aumento de 13% frente a los USD 2185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Csenge Advisory Group muestra 110 nuevos, Aumentaron 358, 273 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue First Trust Long Duration Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T2 2026 fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T2 2026 fue en First Trust Long Duration Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 33% de su cartera de USD 2465 M en T2 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 110 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2465 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.