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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
USD 1723 M
| USD 4.94 M | 0.2% |
134,140
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 723 M
| USD 4.88 M | 0.19% |
326,498
+4,476
| +1% | +USD 71.3 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
103
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 4.84 M | 0.19% |
5,319
-157
| -3% | -USD 147 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
104
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 4.83 M | 0.19% |
12,653
+86
| +0.7% | +USD 32.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 4.77 M | 0.19% |
22,088
+163
| +0.7% | +USD 36.2 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
106
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 4.75 M | 0.19% |
13,926
+348
| +3% | +USD 120 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
107
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 4.69 M | 0.19% |
59,116
-65,476
| -53% | -USD 5.05 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
108
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 4.67 M | 0.18% |
118,448
+5,276
| +5% | +USD 229 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
109
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.4 mil M
| USD 4.66 M | 0.18% |
128,327
+67,054
| +109% | +USD 2.44 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 4.65 M | 0.18% |
53,407
+400
| +0.8% | +USD 36.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
111
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6583 M
| USD 4.63 M | 0.18% |
+53,131
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
112
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 205 M
| USD 4.61 M | 0.18% |
+155,821
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 4.55 M | 0.18% |
9,983
+948
| +10% | +USD 402 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 4.55 M | 0.18% |
43,750
+2,895
| +7% | +USD 318 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
115
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 4.42 M | 0.17% |
10,491
+129
| +1% | +USD 51.4 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
116
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 4.4 M | 0.17% |
8,605
-469
| -5% | -USD 238 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 4.39 M | 0.17% |
159,857
+12,501
| +8% | +USD 348 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 4.38 M | 0.17% |
16,527
-1,669
| -9% | -USD 440 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
119
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.9 mil M
| USD 4.29 M | 0.17% |
194,049
+93,879
| +94% | +USD 2.13 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.29 M | 0.17% |
150,358
-4,626
| -3% | -USD 123 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 4.19 M | 0.17% |
46,835
+12,348
| +36% | +USD 1.13 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
122
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 4.16 M | 0.16% |
87,733
+18,698
| +27% | +USD 922 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 4.12 M | 0.16% |
8,083
+156
| +2% | +USD 85.7 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
124
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 4.11 M | 0.16% |
21,964
-500
| -2% | -USD 79.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
125
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 4.09 M | 0.16% |
102,483
-10,548
| -9% | -USD 431 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.