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Pine Valley Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
12.09%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 353 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 59.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.54%
Posición
645
Nuevas
56
Aumentadas
301
Reducidas
180
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 35.7 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harley-Davidson
HOG
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Precision Drilling
PDS
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Centene
CNC
|
+USD 13.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.55% |
| 2 | Tecnología | 16.67% |
| 3 | Atención médica | 8.56% |
| 4 | Industriales | 7.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 112 M | 4.44% |
150,229
+8,259
| +6% | +USD 5.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 73.4 M | 2.9% |
253,635
-4,543
| -2% | -USD 1.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 68.9 M | 2.72% |
344,578
-4,152
| -1% | -USD 854 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 51.1 M | 2.02% |
704,858
+162,361
| +30% | +USD 11.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 49 M | 1.94% |
764,100
-246,359
| -24% | -USD 13.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 46.7 M | 1.84% |
63,332
+1,967
| +3% | +USD 1.35 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 43.4 M | 1.71% |
943,765
+107,032
| +13% | +USD 6.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.3 M | 1.59% |
108,104
+798
| +0.7% | +USD 323 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 38.6 M | 1.52% |
168,695
-13,961
| -8% | -USD 2.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 37.2 M | 1.47% |
+3,498,201
| Nuevas | +USD 35.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 37.1 M | 1.46% |
104,929
-6,156
| -6% | -USD 2.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.1 M | 1.31% |
138,869
-811
| -0.6% | -USD 204 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 32.5 M | 1.28% |
1,327,218
-951,019
| -42% | -USD 22.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 31.1 M | 1.23% |
664,602
+87,546
| +15% | +USD 4.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.5 M | 1.17% |
116,193
-1,786
| -2% | -USD 416 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Columbia Core Bond ETF
CRUX
USD 2078 M
| USD 29.3 M | 1.16% |
978,219
+531,709
| +119% | +USD 15.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 28.8 M | 1.14% |
80,658
-1,765
| -2% | -USD 635 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 27.2 M | 1.07% |
4,159,167
+1,599,466
| +62% | +USD 11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 25.1 M | 0.99% |
1,204,179
+44,581
| +4% | +USD 932 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 24.4 M | 0.96% |
+626,414
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 24 M | 0.95% |
296,008
+9,534
| +3% | +USD 717 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 22.5 M | 0.89% |
445,468
+26,571
| +6% | +USD 1.34 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.1 M | 0.87% |
39,322
+3,183
| +9% | +USD 1.95 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pine Valley Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pine Valley Investments mantenía 645 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 16% frente a los USD 2180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pine Valley Investments muestra 56 nuevos, Aumentaron 301, 180 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Graphic Packaging: 3,498,201 acciones con un valor de USD 37.2 M. La mayor venta fue Harley-Davidson, por un valor estimado de USD 22.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Pine Valley Investments en T2 2026 fue Graphic Packaging: 3,498,201 acciones por un valor de USD 37.2 M.
- Pine Valley Investments fue quien más aumentó su posición en Columbia Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Pine Valley Investments durante T2 2026 fue en Harley-Davidson, con un recorte estimado de USD 22.9 M.
- Pine Valley Investments cerró por completo su posición en Precision Drilling en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Pine Valley Investments representan 24% de su cartera de USD 2533 M en T2 2026.
- Pine Valley Investments abrió 56 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pine Valley Investments aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Pine Valley Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.