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Acropolis Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2487 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Acropolis Investment Management is a fee-only wealth management firm that began in 1999 as Evertrade Advisors, a subsidiary of Everbank. In 2002 three former bond department colleagues from Mark Twain Bank, Chris Lissner, David Ott and Dannelle Ward, bought the company's assets from Everbank, and it became independent. It serves individual investors, institutions and company retirement plans, and specializes in retirement planning and rollovers of 401(k) and IRA accounts.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.8%
AUM
USD 2487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.5 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 815 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.77%
Posición
401
Nuevas
17
Aumentadas
120
Reducidas
156
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 41 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 6.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 40.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.8 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 7.23 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.3% |
| 2 | Tecnología | 3.44% |
| 3 | Finanzas | 1.48% |
| 4 | Industriales | 1.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 396 M | 15.91% |
564,743
-4,030
| -0.7% | -USD 2.81 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 173 M | 6.97% |
4,323,310
+257,626
| +6% | +USD 10.7 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 156 M | 6.28% |
2,212,542
-561,481
| -20% | -USD 40.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 150 M | 6.05% |
2,653,970
-102,579
| -4% | -USD 5.96 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 132 M | 5.3% |
968,870
-15,932
| -2% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 123 M | 4.96% |
1,715,181
-12,682
| -0.7% | -USD 957 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 110 M | 4.42% |
2,184,246
-63,480
| -3% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6703 M
| USD 107 M | 4.31% |
2,219,217
+137,780
| +7% | +USD 6.86 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4254 M
| USD 81.9 M | 3.29% |
980,722
-1,912
| -0.2% | -USD 167 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 56.6 M | 2.28% |
160,893
-4,243
| -3% | -USD 1.49 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 44.7 M | 1.8% |
752,964
-262,790
| -26% | -USD 15.7 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 44.2 M | 1.78% |
557,088
+5,900
| +1% | +USD 455 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 41.1 M | 1.65% |
459,425
+449,237
| +4,409% | +USD 41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 40.4 M | 1.63% |
417,454
-11,746
| -3% | -USD 1.16 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 37 M | 1.49% |
527,846
-108,244
| -17% | -USD 7.8 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7470 M
| USD 36.8 M | 1.48% |
916,824
-1,332
| -0.1% | -USD 54.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4119 M
| USD 34 M | 1.37% |
645,542
+5,335
| +0.8% | +USD 283 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 30.4 M | 1.22% |
91,423
+4,849
| +6% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.5 mil M
| USD 28.5 M | 1.14% |
509,494
-404
| -0.1% | -USD 23.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 28.2 M | 1.13% |
347,556
+192,574
| +124% | +USD 15.5 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3680 M
| USD 28 M | 1.13% |
359,850
+1,141
| +0.3% | +USD 88.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 23.6 M | 0.95% |
208,079
+164,482
| +377% | +USD 19.1 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 8032 M
| USD 22.2 M | 0.89% |
301,122
+2,955
| +1% | +USD 224 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 21.5 M | 0.87% |
168,218
+267
| +0.2% | +USD 34.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 21.1 M | 0.85% |
148,458
-410
| -0.3% | -USD 56.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
ROIC
Revisión del portafolio de Acropolis Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acropolis Investment Management mantenía 401 posiciones valuadas en USD 2487 M, un 1.9% menos que los USD 2535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Acropolis Investment Management muestra 17 nuevos, Aumentaron 120, 156 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 33,830 acciones con un valor de USD 1.65 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 40.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Acropolis Investment Management en T3 2026 fue iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 33,830 acciones por un valor de USD 1.65 M.
- Acropolis Investment Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 41 M.
- La mayor reducción de Acropolis Investment Management durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 40.3 M.
- Acropolis Investment Management cerró por completo su posición en Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Acropolis Investment Management representan 60% de su cartera de USD 2487 M en T3 2026.
- Acropolis Investment Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acropolis Investment Management cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2487 M.
Según el Informe 13F de Acropolis Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.