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Acropolis Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
10.8%
Acropolis Investment Management is a fee-only wealth management firm that began in 1999 as Evertrade Advisors, a subsidiary of Everbank. In 2002 three former bond department colleagues from Mark Twain Bank, Chris Lissner, David Ott and Dannelle Ward, bought the company's assets from Everbank, and it became independent. It serves individual investors, institutions and company retirement plans, and specializes in retirement planning and rollovers of 401(k) and IRA accounts.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+51.03%
5년 예상 수익률
+41.4%
10년 예상 수익률
+128.8%
AUM
US$24.9억
AUM 성장
-US$4755만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$81.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.77%
보유액
401
신규
17
증가
120
축소
156
청산됨
22
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$4096만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1907만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1549만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1068만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$686만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4028만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1569만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$780만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$723만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$596만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.3% |
| 2 | 정보기술 | 3.44% |
| 3 | 금융 | 1.48% |
| 4 | 산업재 | 1.29% |
| 5 | 필수소비재 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.96억 | 15.91% |
564,743
-4,030
| -0.7% | -US$281만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$1.73억 | 6.97% |
4,323,310
+257,626
| +6% | +US$1068만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2294억
| US$1.56억 | 6.28% |
2,212,542
-561,481
| -20% | -US$4028만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$410억
| US$1.5억 | 6.05% |
2,653,970
-102,579
| -4% | -US$596만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1061억
| US$1.32억 | 5.3% |
968,870
-15,932
| -2% | -US$231만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1246억
| US$1.23억 | 4.96% |
1,715,181
-12,682
| -0.7% | -US$95.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$1.1억 | 4.42% |
2,184,246
-63,480
| -3% | -US$330만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$68.2억
| US$1.07억 | 4.31% |
2,219,217
+137,780
| +7% | +US$686만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.5억
| US$8195만 | 3.29% |
980,722
-1,912
| -0.2% | -US$16.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$534억
| US$5661만 | 2.28% |
160,893
-4,243
| -3% | -US$149만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197억
| US$4466만 | 1.8% |
752,964
-262,790
| -26% | -US$1569만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$4420만 | 1.78% |
557,088
+5,900
| +1% | +US$45.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342억
| US$4111만 | 1.65% |
459,425
+449,237
| +4,409% | +US$4096만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1917억
| US$4044만 | 1.63% |
417,454
-11,746
| -3% | -US$116만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675억
| US$3703만 | 1.49% |
527,846
-108,244
| -17% | -US$780만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.8억
| US$3683만 | 1.48% |
916,824
-1,332
| -0.1% | -US$5.47만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.1억
| US$3397만 | 1.37% |
645,542
+5,335
| +0.8% | +US$28.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$3045만 | 1.22% |
91,423
+4,849
| +6% | +US$156만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222억
| US$2846만 | 1.14% |
509,494
-404
| -0.1% | -US$2.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1459억
| US$2821만 | 1.13% |
347,556
+192,574
| +124% | +US$1549만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.3억
| US$2801만 | 1.13% |
359,850
+1,141
| +0.3% | +US$8.83만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2360만 | 0.95% |
208,079
+164,482
| +377% | +US$1907만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81.5억
| US$2217만 | 0.89% |
301,122
+2,955
| +1% | +US$22.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2155만 | 0.87% |
168,218
+267
| +0.2% | +US$3.45만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$2112만 | 0.85% |
148,458
-410
| -0.3% | -US$5.68만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
Acropolis Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Acropolis Investment Management의 보유 포지션은 401개, 총액은 US$24.9억였으며 전 분기 US$25.4억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Acropolis Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 120개 증가, 156개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 33,830주를 보유했으며 가치는 US$165만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4028만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Acropolis Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$165만 상당의 33,830주를 매수했어요.
- Acropolis Investment Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4096만 규모예요.
- Acropolis Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4028만예요.
- Acropolis Investment Management 측은 2026년 3분기에 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Acropolis Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 60% 비중을 차지해요.
- Acropolis Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Acropolis Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$24.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Acropolis Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.