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Delta Accumulation LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
57.06%
1년 추정 수익률
41.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.07%
1년 예상 수익률
+41.83%
3년 예상 수익률
+96.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$13.5억
(+117%)
자금 흐름
+US$277만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.9%
보유액
170
신규
83
증가
24
축소
24
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$215만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$178만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$152만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$351만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$184만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$97.2만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.7% |
| 2 | 금융 | 0.85% |
| 3 | 정보기술 | 0.22% |
| 4 | 산업재 | 0.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$3.83억 | 15.33% |
2,650,900
+1,408,300
| +113% | +US$1.93억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$2.52억 | 10.06% |
1,740,700
+722,500
| +71% | +US$9879만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.07억 | 4.29% |
+11,800
| 신규 | +US$812만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.03억 | 4.11% |
+9,500
| 신규 | +US$689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8240만 | 3.29% |
+29,200
| 신규 | +US$2009만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$8189만 | 3.27% |
344,700
-102,800
| -23% | -US$2136만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8115만 | 3.24% |
247,900
-94,000
| -27% | -US$2919만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8115만 | 3.24% |
247,900
-72,600
| -23% | -US$2255만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
9
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7677만 | 3.07% |
+9,500
| 신규 | +US$689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$7448만 | 2.98% |
+64,100
| 신규 | +US$796만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$6562만 | 2.62% |
+63,400
| 신규 | +US$787만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$6510만 | 2.6% |
+26,500
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Cummins
CMI
US$731억
| US$5806만 | 2.32% |
81,400
+13,700
| +20% | +US$903만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$5471만 | 2.19% |
+3,200
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5078만 | 2.03% |
432,300
+98,100
| +29% | +US$1026만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
풋옵션
Welltower
WELL
US$1692억
| US$5068만 | 2.03% |
+5,000
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$5010만 | 2% |
210,900
-20,000
| -9% | -US$416만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Welltower
WELL
US$1692억
| US$3999만 | 1.6% |
+5,000
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$3703만 | 1.48% |
152,600
+57,300
| +60% | +US$1754만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3486만 | 1.39% |
296,800
+41,800
| +16% | +US$437만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Cummins
CMI
US$731억
| US$2903만 | 1.16% |
40,700
-7,100
| -15% | -US$468만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$2696만 | 1.08% |
192,600
+64,200
| +50% | +US$836만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2655만 | 1.06% |
+127,000
| 신규 | +US$2515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2319만 | 0.93% |
91,300
+46,800
| +105% | +US$1091만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2067만 | 0.83% |
68,800
+37,200
| +118% | +US$1045만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
ET
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delta Accumulation LLC는 US$25억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 117% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 24개 증가, 24개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 3,130주를 보유했으며 가치는 US$230만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cardinal Health으로, 추정 금액은 US$351만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$230만 상당의 3,130주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bank of New York Mellon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delta Accumulation LLC로, 추정 증가액은 US$32.9만 규모예요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$30.8만예요.
- Delta Accumulation LLC는 2026년 2분기에 Cardinal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 53%를 차지해요.
- Delta Accumulation LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Delta Accumulation LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 117% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.