Delta Accumulation LLC 포트폴리오 보유 종목
Delta Accumulation manages an options strategy built on long-term options on the stocks of large US companies. Its founder, principal owner and head portfolio manager, Joshua Piestrup, launched the strategy in July 2016, after working as a portfolio manager at Clarium Capital Management and for Peter Thiel's family office. The strategy is designed to do well in rising markets and in crises, and is aimed at high-net-worth individuals, family offices and other investors willing to hold positions for the long term.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$63.7만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.24만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.14천 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.52천 |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$56 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1265만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$865만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$349만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.2% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 4 | 임의소비재 | 0.03% |
| 5 | 금융 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
풋옵션
CME Group
CME
US$1106억
| US$231만 | 0.09% |
8,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
102
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$986억
| US$230만 | 0.09% |
15,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
103
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$986억
| US$230만 | 0.09% |
15,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
104
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$229만 | 0.09% |
12,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
105
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$229만 | 0.09% |
12,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
106
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$201만 | 0.08% |
8,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
107
풋옵션
Cencora
COR
US$665억
| US$198만 | 0.08% |
6,600
+4,900
| +288% | +US$154만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
108
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$196만 | 0.08% |
+7,500
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
109
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$196만 | 0.08% |
+7,500
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$192만 | 0.08% |
2,647
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
111
콜옵션
Aflac
AFL
US$626억
| US$187만 | 0.08% |
+16,700
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$175만 | 0.07% |
6,800
-12,000
| -64% | -US$318만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
113
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$173만 | 0.07% |
11,600
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
114
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$173만 | 0.07% |
11,600
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
115
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$168만 | 0.07% |
14,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
116
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$168만 | 0.07% |
14,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
117
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$148만 | 0.06% |
+6,500
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$135만 | 0.05% |
2,800
-7,500
| -73% | -US$404만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
119
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$135만 | 0.05% |
2,800
-7,500
| -73% | -US$404만 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$127만 | 0.05% |
6,900
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
121
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$127만 | 0.05% |
5,547
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
122
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$94.3만 | 0.04% |
+1,300
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$92.1만 | 0.04% |
+11,500
| 신규 | +US$99.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
124
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$92.1만 | 0.04% |
+11,500
| 신규 | +US$99.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
콜옵션
US Bancorp
USB
US$947억
| US$90.1만 | 0.04% |
+15,600
| 신규 | +US$97.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Delta Accumulation LLC의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$24.7억였으며 전 분기 US$25억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 47개 증가, 25개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning 주식으로, 4,007주를 보유했으며 가치는 US$61.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of New York Mellon 주식으로, 추정 금액은 US$1265만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$61.6만 상당의 4,007주를 매수했어요.
- Delta Accumulation LLC 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.14천 규모예요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$1265만예요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 3분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$865만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.7억 중 58% 비중을 차지해요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Delta Accumulation LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$24.7억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.