Delta Accumulation LLC 포트폴리오 보유 종목
Delta Accumulation manages an options strategy built on long-term options on the stocks of large US companies. Its founder, principal owner and head portfolio manager, Joshua Piestrup, launched the strategy in July 2016, after working as a portfolio manager at Clarium Capital Management and for Peter Thiel's family office. The strategy is designed to do well in rising markets and in crises, and is aimed at high-net-worth individuals, family offices and other investors willing to hold positions for the long term.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$63.7만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.24만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.14천 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.52천 |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$56 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1265만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$865만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$349만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.2% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 4 | 임의소비재 | 0.03% |
| 5 | 금융 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
풋옵션
US Bancorp
USB
US$946억
| US$90.1만 | 0.04% |
+15,600
| 신규 | +US$97.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
콜옵션
Allstate
ALL
US$649억
| US$86.5만 | 0.04% |
+3,900
| 신규 | +US$98.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
128
풋옵션
Allstate
ALL
US$649억
| US$86.5만 | 0.04% |
+3,900
| 신규 | +US$98.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$80만 | 0.03% |
2,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$76.9만 | 0.03% |
5,200
-26,800
| -84% | -US$437만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
131
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$68.9만 | 0.03% |
904
+2
| +0.2% | +US$1.52천 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$61.8만 | 0.03% |
3,847
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
133
Corning
GLW
US$1038억
| US$61.6만 | 0.02% |
+4,007
| 신규 | +US$63.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
134
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$61만 | 0.02% |
3,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
135
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$50.8만 | 0.02% |
2,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
136
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$47.9만 | 0.02% |
8,800
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
137
Boeing
BA
US$1383억
| US$26만 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$19.8만 | 0.01% |
1,962
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
139
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
140
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$8.6천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
142
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
125
+1
| +0.8% | +US$56 |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
146
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$900 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
147
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$794 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Trip.com Group
TCOM
US$275억
| US$782 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Mastercard
MA
US$5756억
| US$551 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Dollar General
DG
US$303억
| US$359 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Delta Accumulation LLC의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$24.7억였으며 전 분기 US$25억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 47개 증가, 25개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning 주식으로, 4,007주를 보유했으며 가치는 US$61.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of New York Mellon 주식으로, 추정 금액은 US$1265만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$61.6만 상당의 4,007주를 매수했어요.
- Delta Accumulation LLC 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.14천 규모예요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$1265만예요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 3분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$865만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.7억 중 58% 비중을 차지해요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Delta Accumulation LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$24.7억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Delta Accumulation LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.