Delta Accumulation LLC 포트폴리오 보유 종목
Delta Accumulation manages an options strategy built on long-term options on the stocks of large US companies. Its founder, principal owner and head portfolio manager, Joshua Piestrup, launched the strategy in July 2016, after working as a portfolio manager at Clarium Capital Management and for Peter Thiel's family office. The strategy is designed to do well in rising markets and in crises, and is aimed at high-net-worth individuals, family offices and other investors willing to hold positions for the long term.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$215만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$178만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$152만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$351만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$184만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$97.2만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.7% |
| 2 | 금융 | 0.85% |
| 3 | 정보기술 | 0.22% |
| 4 | 산업재 | 0.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
풋옵션
Visa
V
US$7886억
| US$360만 | 0.14% |
+5,600
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$353만 | 0.14% |
12,200
+4,600
| +61% | +US$132만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
78
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$353만 | 0.14% |
12,200
+4,600
| +61% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1072억
| US$352만 | 0.14% |
+9,500
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
80
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1072억
| US$352만 | 0.14% |
+9,500
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Cummins
CMI
US$617억
| US$349만 | 0.14% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
82
콜옵션
Clorox
CLX
US$121억
| US$342만 | 0.14% |
35,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$340만 | 0.14% |
2,500
+1,700
| +213% | +US$209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
84
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$340만 | 0.14% |
2,500
+1,700
| +213% | +US$209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$324만 | 0.13% |
+9,800
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
86
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$324만 | 0.13% |
+9,800
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
콜옵션
Paychex
PAYX
US$417억
| US$323만 | 0.13% |
+32,800
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
콜옵션
Merck
MRK
US$3617억
| US$299만 | 0.12% |
+23,300
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
89
풋옵션
Merck
MRK
US$3617억
| US$299만 | 0.12% |
+23,300
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$273만 | 0.11% |
2,700
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
91
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$273만 | 0.11% |
2,700
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
92
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$265만 | 0.11% |
+7,770
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$256만 | 0.1% |
80,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
94
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$256만 | 0.1% |
80,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
95
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$246만 | 0.1% |
+16,800
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
콜옵션
Regions Financial
RF
US$241억
| US$240만 | 0.1% |
+79,500
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
97
풋옵션
Regions Financial
RF
US$241억
| US$240만 | 0.1% |
+79,500
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$235만 | 0.09% |
+8,700
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$230만 | 0.09% |
+3,130
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$217만 | 0.09% |
+12,000
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delta Accumulation LLC 측은 US$25억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 117% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 24개 증가, 24개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 3,130주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cardinal Health 주식으로, 추정 금액은 US$351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$230만 상당의 3,130주를 매수했어요.
- Delta Accumulation LLC 측이 2026년 2분기에 Bank of New York Mellon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.9만 규모예요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$30.8만예요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 2분기에 Cardinal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 53% 비중을 차지해요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Delta Accumulation LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 117% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.