에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Delta Accumulation LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
57.06%
1년 추정 수익률
41.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.07%
1년 예상 수익률
+41.83%
3년 예상 수익률
+96.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$13.5억
(+117%)
자금 흐름
+US$277만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.9%
보유액
170
신규
83
증가
24
축소
24
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$215만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$178만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$152만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$351만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$184만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$97.2만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.7% |
| 2 | 금융 | 0.85% |
| 3 | 정보기술 | 0.22% |
| 4 | 산업재 | 0.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$2044만 | 0.82% |
+97,800
| 신규 | +US$1937만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1851만 | 0.74% |
61,600
+33,600
| +120% | +US$944만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
콜옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$1797만 | 0.72% |
128,400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$1742만 | 0.7% |
71,800
-3,600
| -5% | -US$110만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1730만 | 0.69% |
68,100
+23,600
| +53% | +US$550만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
풋옵션
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1491만 | 0.6% |
42,100
-36,600
| -47% | -US$1254만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$1386만 | 0.55% |
+27,200
| 신규 | +US$1471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
33
콜옵션
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1272만 | 0.51% |
35,900
-42,800
| -54% | -US$1466만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1210만 | 0.48% |
+5,900
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$1176만 | 0.47% |
+244,600
| 신규 | +US$1028만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$1164만 | 0.47% |
80,513
+2,406
| +3% | +US$32.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
콜옵션
McKesson
MCK
US$1167억
| US$1164만 | 0.47% |
+15,400
| 신규 | +US$1221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
38
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$1091만 | 0.44% |
+227,000
| 신규 | +US$954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
39
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$1004만 | 0.4% |
+19,700
| 신규 | +US$1065만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$976만 | 0.39% |
106,500
-34,500
| -24% | -US$302만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
41
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$976만 | 0.39% |
106,500
-34,500
| -24% | -US$302만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
콜옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$926만 | 0.37% |
9,900
-10,200
| -51% | -US$1016만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
43
풋옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$926만 | 0.37% |
9,900
+2,900
| +41% | +US$289만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
44
콜옵션
Cencora
COR
US$632억
| US$906만 | 0.36% |
32,000
-43,400
| -58% | -US$1251만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
45
Citigroup
C
US$2023억
| US$899만 | 0.36% |
64,215
+7
| +0% | +US$911 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$813만 | 0.33% |
171,100
+125,400
| +274% | +US$566만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
47
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$813만 | 0.33% |
171,100
+125,400
| +274% | +US$566만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
콜옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$803만 | 0.32% |
24,300
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
49
풋옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$803만 | 0.32% |
24,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
50
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$789만 | 0.32% |
+17,800
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
ET
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delta Accumulation LLC 측은 US$25억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 117% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 24개 증가, 24개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 3,130주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cardinal Health 주식으로, 추정 금액은 US$351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$230만 상당의 3,130주를 매수했어요.
- Delta Accumulation LLC 측이 2026년 2분기에 Bank of New York Mellon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.9만 규모예요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$30.8만예요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 2분기에 Cardinal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 53% 비중을 차지해요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Delta Accumulation LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 117% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.