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Delta Accumulation LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
57,06%
Retorno est. (1 ano)
41,83%
Delta Accumulation manages an options strategy built on long-term options on the stocks of large US companies. Its founder, principal owner and head portfolio manager, Joshua Piestrup, launched the strategy in July 2016, after working as a portfolio manager at Clarium Capital Management and for Peter Thiel's family office. The strategy is designed to do well in rising markets and in crises, and is aimed at high-net-worth individuals, family offices and other investors willing to hold positions for the long term.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,07%
Retorno est. (1 ano)
+41,83%
Retorno est. (3 anos)
+96,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,35 bi
(+117%)
Fluxo de capital
+US$ 2,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,9%
Posição
170
Nova
83
Aumentada
24
Reduzida
24
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 972 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,7% |
| 2 | Financeiro | 0,85% |
| 3 | Tecnologia | 0,22% |
| 4 | Bens industriais | 0,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 288 bi
| US$ 20,4 mi | 0,82% |
+97.800
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 18,5 mi | 0,74% |
61.600
+33.600
| +120% | +US$ 9,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 18 mi | 0,72% |
128.400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Opção de venda
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
| US$ 17,4 mi | 0,7% |
71.800
-3.600
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 17,3 mi | 0,69% |
68.100
+23.600
| +53% | +US$ 5,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Opção de venda
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 14,9 mi | 0,6% |
42.100
-36.600
| -47% | -US$ 12,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Opção de compra
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 13,9 mi | 0,55% |
+27.200
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
33
Opção de compra
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 12,7 mi | 0,51% |
35.900
-42.800
| -54% | -US$ 14,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 12,1 mi | 0,48% |
+5.900
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Opção de venda
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 11,8 mi | 0,47% |
+244.600
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 11,6 mi | 0,47% |
80.513
+2.406
| +3% | +US$ 329 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Opção de compra
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 11,6 mi | 0,47% |
+15.400
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
38
Opção de compra
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,44% |
+227.000
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
39
Opção de venda
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 10 mi | 0,4% |
+19.700
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Opção de compra
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
| US$ 9,8 mi | 0,39% |
106.500
-34.500
| -24% | -US$ 3,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
41
Opção de venda
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
| US$ 9,8 mi | 0,39% |
106.500
-34.500
| -24% | -US$ 3,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Opção de compra
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 9,26 mi | 0,37% |
9.900
-10.200
| -51% | -US$ 10,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
43
Opção de venda
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 9,26 mi | 0,37% |
9.900
+2.900
| +41% | +US$ 2,89 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
44
Opção de compra
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
| US$ 9,06 mi | 0,36% |
32.000
-43.400
| -58% | -US$ 12,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
45
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 8,99 mi | 0,36% |
64.215
+7
| +0% | +US$ 911 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Opção de compra
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 8,13 mi | 0,33% |
171.100
+125.400
| +274% | +US$ 5,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
47
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 8,13 mi | 0,33% |
171.100
+125.400
| +274% | +US$ 5,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Opção de compra
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,4 bi
| US$ 8,03 mi | 0,32% |
24.300
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
49
Opção de venda
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,4 bi
| US$ 8,03 mi | 0,32% |
24.300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
50
Opção de compra
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 7,89 mi | 0,32% |
+17.800
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
ET
Revisão da carteira de Delta Accumulation LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Delta Accumulation LLC detinha 170 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 117% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Delta Accumulation LLC mostra 83 novas, 24 aumentaram, 24 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 3.130 ações no valor de US$ 2,3 mi. A maior venda foi de Cardinal Health, estimada em US$ 3,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Delta Accumulation LLC no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 3.130 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- Delta Accumulation LLC foi quem mais aumentou sua posição em Bank of New York Mellon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 329 mil.
- A maior redução de Delta Accumulation LLC em T2 2026 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 308 mil.
- Delta Accumulation LLC encerrou totalmente sua posição em Cardinal Health no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Delta Accumulation LLC representam 53% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Delta Accumulation LLC abriu 83 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Delta Accumulation LLC subiu 117% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Accumulation LLC referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.