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Delta Accumulation LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,47 bi
Giro
24,86%
Retorno est. (1 ano)
44,6%
Delta Accumulation manages an options strategy built on long-term options on the stocks of large US companies. Its founder, principal owner and head portfolio manager, Joshua Piestrup, launched the strategy in July 2016, after working as a portfolio manager at Clarium Capital Management and for Peter Thiel's family office. The strategy is designed to do well in rising markets and in crises, and is aimed at high-net-worth individuals, family offices and other investors willing to hold positions for the long term.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,98%
Retorno est. (1 ano)
+44,6%
Retorno est. (3 anos)
+135,23%
Retorno est. (5 anos)
+55,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,2 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,54%
Posição
177
Nova
21
Aumentada
47
Reduzida
25
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 637 mil |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 42,4 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,14 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,52 mil |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 56 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 8,65 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,66% |
| 2 | Tecnologia | 0,2% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,03% |
| 5 | Financeiro | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opção de venda
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 7,16 mi | 0,29% |
106.300
+52.400
| +97% | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Opção de compra
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 7,13 mi | 0,29% |
34.400
+12.300
| +56% | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Opção de compra
Monster Beverage
MNST
US$ 90,6 bi
| US$ 7,03 mi | 0,28% |
168.800
-58.200
| -26% | -US$ 2,69 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 6,84 mi | 0,28% |
47.100
+23.800
| +102% | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
55
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 6,84 mi | 0,28% |
47.100
+23.800
| +102% | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Opção de compra
State Street
STT
US$ 47 bi
| US$ 6,16 mi | 0,25% |
8.600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 5,57 mi | 0,23% |
10.100
+8.400
| +494% | +US$ 4,72 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
58
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 5,57 mi | 0,23% |
10.100
+8.400
| +494% | +US$ 4,72 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Opção de compra
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 5,43 mi | 0,22% |
+63.100
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
60
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 5,43 mi | 0,22% |
+63.100
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Opção de venda
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 5,43 mi | 0,22% |
63.600
-42.900
| -40% | -US$ 3,88 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
62
Opção de compra
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 5,41 mi | 0,22% |
80.300
+26.400
| +49% | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| US$ 5,27 mi | 0,21% |
4.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
64
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| US$ 5,27 mi | 0,21% |
4.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Opção de compra
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 5,09 mi | 0,21% |
22.900
+6.600
| +40% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
66
Opção de venda
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 5,09 mi | 0,21% |
22.900
+6.600
| +40% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Opção de compra
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,4 bi
| US$ 4,87 mi | 0,2% |
15.300
-9.000
| -37% | -US$ 2,89 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Opção de venda
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 4,78 mi | 0,19% |
+5.600
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 259 bi
| US$ 4,69 mi | 0,19% |
+11.800
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Opção de compra
Costco
COST
US$ 491 bi
| US$ 4,55 mi | 0,18% |
5.000
-4.900
| -49% | -US$ 4,57 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
71
Opção de venda
Costco
COST
US$ 491 bi
| US$ 4,55 mi | 0,18% |
5.000
-4.900
| -49% | -US$ 4,57 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,6 bi
| US$ 4,48 mi | 0,18% |
14.500
+9.500
| +190% | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 4,44 mi | 0,18% |
6.500
+3.700
| +132% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
74
Opção de venda
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 4,44 mi | 0,18% |
6.500
+3.700
| +132% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
75
Opção de venda
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,6 bi
| US$ 4,42 mi | 0,18% |
14.300
+9.300
| +186% | +US$ 3,08 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de Delta Accumulation LLC no T3 2026
No T3 2026, Delta Accumulation LLC detinha 177 posições no valor de US$ 2,47 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Delta Accumulation LLC mostra 21 novas, 47 aumentaram, 25 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 4.007 ações no valor de US$ 616 mil. A maior venda foi de Bank of New York Mellon, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Delta Accumulation LLC no T3 2026 foi Corning: 4.007 ações no valor de US$ 616 mil.
- Delta Accumulation LLC foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mil.
- A maior redução de Delta Accumulation LLC em T3 2026 foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Delta Accumulation LLC encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,65 mi.
- As dez maiores posições de Delta Accumulation LLC representam 58% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T3 2026.
- Delta Accumulation LLC abriu 21 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Delta Accumulation LLC caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Accumulation LLC referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.