Delta Accumulation LLC 포트폴리오 보유 종목
Delta Accumulation manages an options strategy built on long-term options on the stocks of large US companies. Its founder, principal owner and head portfolio manager, Joshua Piestrup, launched the strategy in July 2016, after working as a portfolio manager at Clarium Capital Management and for Peter Thiel's family office. The strategy is designed to do well in rising markets and in crises, and is aimed at high-net-worth individuals, family offices and other investors willing to hold positions for the long term.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$215만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$178만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$152만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$351만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$184만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$97.2만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.7% |
| 2 | 금융 | 0.85% |
| 3 | 정보기술 | 0.22% |
| 4 | 산업재 | 0.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$715만 | 0.29% |
125,500
-38,800
| -24% | -US$206만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
52
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$665만 | 0.27% |
116,700
-47,600
| -29% | -US$253만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$630만 | 0.25% |
+16,900
| 신규 | +US$684만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$625만 | 0.25% |
6,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
55
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$625만 | 0.25% |
6,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$145억
| US$603만 | 0.24% |
32,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
풋옵션
State Street
STT
US$450억
| US$592만 | 0.24% |
+8,600
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$525만 | 0.21% |
+10,300
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
59
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$525만 | 0.21% |
+10,300
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
60
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$145억
| US$505만 | 0.2% |
26,800
-26,800
| -50% | -US$476만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
콜옵션
Progressive
PGR
US$1320억
| US$483만 | 0.19% |
+22,100
| 신규 | +US$445만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
62
콜옵션
State Street
STT
US$450억
| US$446만 | 0.18% |
+8,600
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$422만 | 0.17% |
+31,200
| 신규 | +US$467만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
64
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$422만 | 0.17% |
+31,200
| 신규 | +US$467만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$421만 | 0.17% |
18,800
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
66
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$411만 | 0.16% |
86,400
+47,600
| +123% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
67
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$411만 | 0.16% |
86,400
+47,600
| +123% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
콜옵션
Chevron
CVX
US$4149억
| US$408만 | 0.16% |
24,600
+16,200
| +193% | +US$302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
69
풋옵션
Chevron
CVX
US$4149억
| US$408만 | 0.16% |
24,600
+16,200
| +193% | +US$302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$401만 | 0.16% |
+16,300
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
71
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$401만 | 0.16% |
+16,300
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
콜옵션
Altria Group
MO
US$1266억
| US$388만 | 0.16% |
+53,900
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
73
풋옵션
Altria Group
MO
US$1266억
| US$388만 | 0.16% |
+53,900
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
콜옵션
General Mills
GIS
US$190억
| US$378만 | 0.15% |
108,600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
콜옵션
Visa
V
US$7886억
| US$360만 | 0.14% |
+5,600
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delta Accumulation LLC 측은 US$25억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 117% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 24개 증가, 24개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 3,130주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cardinal Health 주식으로, 추정 금액은 US$351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$230만 상당의 3,130주를 매수했어요.
- Delta Accumulation LLC 측이 2026년 2분기에 Bank of New York Mellon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.9만 규모예요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$30.8만예요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 2분기에 Cardinal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 53% 비중을 차지해요.
- Delta Accumulation LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Delta Accumulation LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 117% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Delta Accumulation LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.