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Delta Accumulation LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,47 bi
Giro
24,86%
Retorno est. (1 ano)
44,6%
Delta Accumulation manages an options strategy built on long-term options on the stocks of large US companies. Its founder, principal owner and head portfolio manager, Joshua Piestrup, launched the strategy in July 2016, after working as a portfolio manager at Clarium Capital Management and for Peter Thiel's family office. The strategy is designed to do well in rising markets and in crises, and is aimed at high-net-worth individuals, family offices and other investors willing to hold positions for the long term.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,98%
Retorno est. (1 ano)
+44,6%
Retorno est. (3 anos)
+135,23%
Retorno est. (5 anos)
+55,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,2 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,54%
Posição
177
Nova
21
Aumentada
47
Reduzida
25
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 637 mil |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 42,4 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,14 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,52 mil |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 56 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 8,65 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,66% |
| 2 | Tecnologia | 0,2% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,03% |
| 5 | Financeiro | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opção de venda
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 2,31 mi | 0,09% |
8.800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Opção de compra
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 2,3 mi | 0,09% |
15.100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
103
Opção de venda
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 2,3 mi | 0,09% |
15.100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Opção de compra
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 2,29 mi | 0,09% |
12.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
105
Opção de venda
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 2,29 mi | 0,09% |
12.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 2,01 mi | 0,08% |
8.700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Opção de venda
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 1,98 mi | 0,08% |
6.600
+4.900
| +288% | +US$ 1,54 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,96 mi | 0,08% |
+7.500
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
109
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,96 mi | 0,08% |
+7.500
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,92 mi | 0,08% |
2.647
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Opção de compra
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 1,87 mi | 0,08% |
+16.700
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Opção de compra
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 1,75 mi | 0,07% |
6.800
-12.000
| -64% | -US$ 3,18 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,73 mi | 0,07% |
11.600
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
114
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,73 mi | 0,07% |
11.600
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
115
Opção de compra
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,07% |
14.200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
116
Opção de venda
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,07% |
14.200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,48 mi | 0,06% |
+6.500
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Opção de compra
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
2.800
-7.500
| -73% | -US$ 4,04 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
119
Opção de venda
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
2.800
-7.500
| -73% | -US$ 4,04 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 1,27 mi | 0,05% |
6.900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
121
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,27 mi | 0,05% |
5.547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
122
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 943 mil | 0,04% |
+1.300
| Nova | +US$ 811 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 921 mil | 0,04% |
+11.500
| Nova | +US$ 995 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
124
Opção de venda
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 921 mil | 0,04% |
+11.500
| Nova | +US$ 995 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
Opção de compra
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 901 mil | 0,04% |
+15.600
| Nova | +US$ 974 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de Delta Accumulation LLC no T3 2026
No T3 2026, Delta Accumulation LLC detinha 177 posições no valor de US$ 2,47 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Delta Accumulation LLC mostra 21 novas, 47 aumentaram, 25 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 4.007 ações no valor de US$ 616 mil. A maior venda foi de Bank of New York Mellon, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Delta Accumulation LLC no T3 2026 foi Corning: 4.007 ações no valor de US$ 616 mil.
- Delta Accumulation LLC foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mil.
- A maior redução de Delta Accumulation LLC em T3 2026 foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Delta Accumulation LLC encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,65 mi.
- As dez maiores posições de Delta Accumulation LLC representam 58% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T3 2026.
- Delta Accumulation LLC abriu 21 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Delta Accumulation LLC caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Accumulation LLC referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.