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SoFi Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.04%
1년 예상 수익률
+22.95%
3년 예상 수익률
+62.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$4.09억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.8%
보유액
52
신규
–
증가
36
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1319만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1306만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1171만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1166만 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$1029만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$6.66만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$2.6만 |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$1.63만 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$1.59만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1.09만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3.23억 | 13% |
2,349,051
+99,882
| +4% | +US$1319만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.94억
| US$2.72억 | 10.94% |
1,826,226
+71,873
| +4% | +US$1029만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2.58억 | 10.38% |
3,791,928
+179,167
| +5% | +US$1166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.53억 | 10.19% |
338,161
+16,087
| +5% | +US$1171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2.36억 | 9.49% |
1,038,423
+58,458
| +6% | +US$1306만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.57억 | 6.3% |
2,623,074
+129,493
| +5% | +US$761만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1.39억 | 5.59% |
2,635,605
+32,953
| +1% | +US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1.27억 | 5.13% |
3,481,503
+169,719
| +5% | +US$600만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1.04억 | 4.18% |
2,412,030
+106,354
| +5% | +US$440만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8941만 | 3.6% |
1,254,919
+60,102
| +5% | +US$419만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$7736만 | 3.11% |
1,010,564
+53,810
| +6% | +US$417만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$7457만 | 3% |
1,615,903
+62,139
| +4% | +US$287만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$7173만 | 2.89% |
666,493
+45,596
| +7% | +US$488만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$5078만 | 2.04% |
2,158,881
+175,595
| +9% | +US$409만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$4964만 | 2% |
398,975
+20,246
| +5% | +US$244만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$4918만 | 1.98% |
823,592
+79,555
| +11% | +US$529만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$4059만 | 1.63% |
867,101
+34,626
| +4% | +US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$3203만 | 1.29% |
1,221,059
+81,968
| +7% | +US$214만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1989만 | 0.8% |
263,368
+22,258
| +9% | +US$189만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$1191만 | 0.48% |
148,576
+27,094
| +22% | +US$210만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$741만 | 0.3% |
52,019
+9,229
| +22% | +US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$610만 | 0.25% |
87,855
+14,388
| +20% | +US$93.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$428만 | 0.17% |
26,173
+3,041
| +13% | +US$48.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$407만 | 0.16% |
93,698
+15,057
| +19% | +US$65.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$365만 | 0.15% |
43,134
+9,544
| +28% | +US$78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
SoFi Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SoFi Wealth는 US$24.8억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
SoFi Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.21억을 투입하고, 기존 보유 종목 중 36개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Convertible Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$6.66만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SoFi Wealth로, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- SoFi Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Convertible Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6.66만예요.
- SoFi Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 79%를 차지해요.
- SoFi Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- SoFi Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 SoFi Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.