我們已在上線！
進一步了解
SoFi Wealth 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
22.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.04%
1年估算報酬率
+22.95%
3年估算報酬率
+62.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$4.09億
(+20%)
資金流向
+US$1.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.8%
持股
52
新
–
增持
36
減碼
16
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1319萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1306萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1171萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1166萬 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$1029萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$6.66萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$2.6萬 |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$1.63萬 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$1.59萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1.09萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3.23億 | 13% |
2,349,051
+99,882
| +4% | +US$1319萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.94億
| US$2.72億 | 10.94% |
1,826,226
+71,873
| +4% | +US$1029萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2.58億 | 10.38% |
3,791,928
+179,167
| +5% | +US$1166萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.53億 | 10.19% |
338,161
+16,087
| +5% | +US$1171萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2.36億 | 9.49% |
1,038,423
+58,458
| +6% | +US$1306萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.57億 | 6.3% |
2,623,074
+129,493
| +5% | +US$761萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1.39億 | 5.59% |
2,635,605
+32,953
| +1% | +US$150萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1.27億 | 5.13% |
3,481,503
+169,719
| +5% | +US$600萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1.04億 | 4.18% |
2,412,030
+106,354
| +5% | +US$440萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8941萬 | 3.6% |
1,254,919
+60,102
| +5% | +US$419萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$7736萬 | 3.11% |
1,010,564
+53,810
| +6% | +US$417萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$7457萬 | 3% |
1,615,903
+62,139
| +4% | +US$287萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$7173萬 | 2.89% |
666,493
+45,596
| +7% | +US$488萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$5078萬 | 2.04% |
2,158,881
+175,595
| +9% | +US$409萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$4964萬 | 2% |
398,975
+20,246
| +5% | +US$244萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$4918萬 | 1.98% |
823,592
+79,555
| +11% | +US$529萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$4059萬 | 1.63% |
867,101
+34,626
| +4% | +US$162萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$3203萬 | 1.29% |
1,221,059
+81,968
| +7% | +US$214萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1989萬 | 0.8% |
263,368
+22,258
| +9% | +US$189萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$1191萬 | 0.48% |
148,576
+27,094
| +22% | +US$210萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$741萬 | 0.3% |
52,019
+9,229
| +22% | +US$126萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$610萬 | 0.25% |
87,855
+14,388
| +20% | +US$93.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$428萬 | 0.17% |
26,173
+3,041
| +13% | +US$48.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7億
| US$407萬 | 0.16% |
93,698
+15,057
| +19% | +US$65.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$365萬 | 0.15% |
43,134
+9,544
| +28% | +US$78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ROIC
SoFi Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SoFi Wealth持有52個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$20.8億增加20%。 其前十大持股占投資組合的79%。
SoFi Wealth在2026年第2季投入US$1.21億淨新增資金，並加碼36檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Convertible Bond ETF，估計減持了US$6.66萬。
- SoFi Wealth在2026年第2季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1319萬。
- SoFi Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Convertible Bond ETF，估計減持了US$6.66萬。
- 在2026年第2季，SoFi Wealth的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占79%。
- SoFi Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- SoFi Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$24.8億。
根據SoFi Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。