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SoFi Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
22.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.04%
1年予想リターン
+22.95%
3年間の予想リターン
+62.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.09億
(+20%)
資金フロー
+$1.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.8%
保有額
52
新規
–
買い増し
36
減少
16
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1319万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1306万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1171万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$1166万 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+$1029万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$6.66万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$2.6万 |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+$1.63万 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$1.59万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1.09万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3.23億 | 13% |
2,349,051
+99,882
| +4% | +$1319万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
SoFi Select 500 ETF
SFY
$6.94億
| $2.72億 | 10.94% |
1,826,226
+71,873
| +4% | +$1029万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2.58億 | 10.38% |
3,791,928
+179,167
| +5% | +$1166万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.53億 | 10.19% |
338,161
+16,087
| +5% | +$1171万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2.36億 | 9.49% |
1,038,423
+58,458
| +6% | +$1306万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.57億 | 6.3% |
2,623,074
+129,493
| +5% | +$761万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1.39億 | 5.59% |
2,635,605
+32,953
| +1% | +$150万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1.27億 | 5.13% |
3,481,503
+169,719
| +5% | +$600万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1.04億 | 4.18% |
2,412,030
+106,354
| +5% | +$440万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8941万 | 3.6% |
1,254,919
+60,102
| +5% | +$419万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $7736万 | 3.11% |
1,010,564
+53,810
| +6% | +$417万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $7457万 | 3% |
1,615,903
+62,139
| +4% | +$287万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $7173万 | 2.89% |
666,493
+45,596
| +7% | +$488万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $5078万 | 2.04% |
2,158,881
+175,595
| +9% | +$409万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $4964万 | 2% |
398,975
+20,246
| +5% | +$244万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $4918万 | 1.98% |
823,592
+79,555
| +11% | +$529万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $4059万 | 1.63% |
867,101
+34,626
| +4% | +$162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $3203万 | 1.29% |
1,221,059
+81,968
| +7% | +$214万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1989万 | 0.8% |
263,368
+22,258
| +9% | +$189万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $1191万 | 0.48% |
148,576
+27,094
| +22% | +$210万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $741万 | 0.3% |
52,019
+9,229
| +22% | +$126万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $610万 | 0.25% |
87,855
+14,388
| +20% | +$93.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $428万 | 0.17% |
26,173
+3,041
| +13% | +$48.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7億
| $407万 | 0.16% |
93,698
+15,057
| +19% | +$65.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $365万 | 0.15% |
43,134
+9,544
| +28% | +$78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
ROIC
SoFi Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SoFi Wealthは52銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$20.8億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
SoFi Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1.21億を投じ、既存の保有銘柄を36銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、推定$6.66万相当を売却しました。
- SoFi Wealthは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1319万でした。
- SoFi Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、推定$6.66万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、SoFi Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの79%を占めています。
- SoFi Wealthは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- SoFi Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$24.8億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSoFi Wealthの 13F報告書 に基づいています。