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SoFi Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
22,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,04%
Retorno est. (1 ano)
+22,95%
Retorno est. (3 anos)
+62,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 409 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,8%
Posição
52
Nova
–
Aumentada
36
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 66,6 mil |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 26 mil |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 16,3 mil |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 15,9 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 10,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 323 mi | 13% |
2.349.051
+99.882
| +4% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$ 694 mi
| US$ 272 mi | 10,94% |
1.826.226
+71.873
| +4% | +US$ 10,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 258 mi | 10,38% |
3.791.928
+179.167
| +5% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 253 mi | 10,19% |
338.161
+16.087
| +5% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 236 mi | 9,49% |
1.038.423
+58.458
| +6% | +US$ 13,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 157 mi | 6,3% |
2.623.074
+129.493
| +5% | +US$ 7,61 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 139 mi | 5,59% |
2.635.605
+32.953
| +1% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 127 mi | 5,13% |
3.481.503
+169.719
| +5% | +US$ 6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 104 mi | 4,18% |
2.412.030
+106.354
| +5% | +US$ 4,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 89,4 mi | 3,6% |
1.254.919
+60.102
| +5% | +US$ 4,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 77,4 mi | 3,11% |
1.010.564
+53.810
| +6% | +US$ 4,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 74,6 mi | 3% |
1.615.903
+62.139
| +4% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 71,7 mi | 2,89% |
666.493
+45.596
| +7% | +US$ 4,88 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 50,8 mi | 2,04% |
2.158.881
+175.595
| +9% | +US$ 4,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 49,6 mi | 2% |
398.975
+20.246
| +5% | +US$ 2,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 49,2 mi | 1,98% |
823.592
+79.555
| +11% | +US$ 5,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 40,6 mi | 1,63% |
867.101
+34.626
| +4% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 32 mi | 1,29% |
1.221.059
+81.968
| +7% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 19,9 mi | 0,8% |
263.368
+22.258
| +9% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 11,9 mi | 0,48% |
148.576
+27.094
| +22% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 7,41 mi | 0,3% |
52.019
+9.229
| +22% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 6,1 mi | 0,25% |
87.855
+14.388
| +20% | +US$ 931 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,28 mi | 0,17% |
26.173
+3.041
| +13% | +US$ 481 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 4,07 mi | 0,16% |
93.698
+15.057
| +19% | +US$ 654 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 3,65 mi | 0,15% |
43.134
+9.544
| +28% | +US$ 780 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de SoFi Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SoFi Wealth detinha 52 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 20% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
SoFi Wealth investiu US$ 121 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 36 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Convertible Bond ETF, com um corte estimado de US$ 66,6 mil.
- SoFi Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de SoFi Wealth em T2 2026 foi em iShares Convertible Bond ETF, com um corte estimado de US$ 66,6 mil.
- As dez maiores posições de SoFi Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- SoFi Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de SoFi Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SoFi Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.