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SoFi Wealth

SoFi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+409 Mio. $
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,8 %
Position
52
Neu
–
Aufgestockt
36
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+13,2 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+13,1 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,7 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+11,7 Mio. $
5
SFY-Symbol
SoFi Select 500 ETF
SFY
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+66.642 $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+25.955 $
3
SYSB-Symbol
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
+16.312 $
4
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+15.865 $
5
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+10.851 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
323 Mio. $ 13 %
2.349.051
+99.882
+4 % +13,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SFY-Symbol
2
SoFi Select 500 ETF
SFY
694 Mio. $
272 Mio. $ 10,94 %
1.826.226
+71.873
+4 % +10,3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
258 Mio. $ 10,38 %
3.791.928
+179.167
+5 % +11,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
253 Mio. $ 10,19 %
338.161
+16.087
+5 % +11,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
236 Mio. $ 9,49 %
1.038.423
+58.458
+6 % +13,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
157 Mio. $ 6,3 %
2.623.074
+129.493
+5 % +7,61 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
139 Mio. $ 5,59 %
2.635.605
+32.953
+1 % +1,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
127 Mio. $ 5,13 %
3.481.503
+169.719
+5 % +6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
104 Mio. $ 4,18 %
2.412.030
+106.354
+5 % +4,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
89,4 Mio. $ 3,6 %
1.254.919
+60.102
+5 % +4,19 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
77,4 Mio. $ 3,11 %
1.010.564
+53.810
+6 % +4,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
74,6 Mio. $ 3 %
1.615.903
+62.139
+4 % +2,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
71,7 Mio. $ 2,89 %
666.493
+45.596
+7 % +4,88 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PZA-Symbol
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
50,8 Mio. $ 2,04 %
2.158.881
+175.595
+9 % +4,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
49,6 Mio. $ 2 %
398.975
+20.246
+5 % +2,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHLD-Symbol
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
49,2 Mio. $ 1,98 %
823.592
+79.555
+11 % +5,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,63 %
867.101
+34.626
+4 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPTL-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
32 Mio. $ 1,29 %
1.221.059
+81.968
+7 % +2,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,8 %
263.368
+22.258
+9 % +1,89 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LCTU-Symbol
20
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,48 %
148.576
+27.094
+22 % +2,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DSI-Symbol
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,3 %
52.019
+9.229
+22 % +1,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USXF-Symbol
22
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,25 %
87.855
+14.388
+20 % +930.983 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,17 %
26.173
+3.041
+13 % +480.798 $
2024 Q4
6 Quartale
EUSB-Symbol
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
4,07 Mio. $ 0,16 %
93.698
+15.057
+19 % +653.921 $
2024 Q4
6 Quartale
DMXF-Symbol
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
3,65 Mio. $ 0,15 %
43.134
+9.544
+28 % +780.267 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Valiant Capital Management
Valiant Capital Management San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simon Quick Advisors
Simon Quick Advisors Morristown, New Jersey 2,48 Mrd. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Accumulation LLC
Delta Accumulation LLC Sausalito, California 2,5 Mrd. $ AUM 41,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SoFi Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SoFi Wealth 52 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte SoFi Wealth 121 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 36 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Convertible Bond ETF; sie wurde auf 66.642 $ geschätzt.

  • SoFi Wealth hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SoFi Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Convertible Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 66.642 $.
  • Die zehn größten Positionen von SoFi Wealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
  • SoFi Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SoFi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SoFi Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .