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Capital Counsel Portfolio-Positionen
AUM
2,56 Mrd. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+559,62 %
AUM
2,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-38,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,05 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+51,7 Mio. $ |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+604.878 $ |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+523.269 $ |
| 5 |
Donaldson
DCI
|
+283.338 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+47,8 Mio. $ |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+3,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,63 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 12,47 % |
1.877.641
-99.185
| -5 % | -15,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 319 Mio. $ | 12,46 % |
902.248
-133.864
| -13 % | -47,8 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3
Visa
V
756 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 9,76 % |
727.439
-9.108
| -1 % | -2,92 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 8,62 % |
419.151
-1.044
| -0,2 % | -585.577 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
5
Costco
COST
438 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 8,58 % |
234.577
-3.877
| -2 % | -3,86 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 184 Mio. $ | 7,19 % |
493.099
+1.495
| +0,3 % | +604.878 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 6,98 % |
139.818
+434
| +0,3 % | +523.269 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 6,8 % |
788.122
-9.570
| -1 % | -2,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 6,3 % |
719.563
+43.905
| +6 % | +9,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,9 % |
282.553
-504
| -0,2 % | -163.964 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
11
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 3,35 % |
955.398
+3.294
| +0,3 % | +283.338 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 3,34 % |
462.498
-57.701
| -11 % | -10,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 2,61 % |
478.889
-104.194
| -18 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
14
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 1,89 % |
+1.526.040
| Neu | +51,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 1,88 % |
82.797
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 22 Mio. $ | 0,86 % |
75.942
-275
| -0,4 % | -78.660 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,36 % |
386.292
-600
| -0,2 % | -17.636 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,34 % |
45.732
-180
| -0,4 % | -32.682 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,34 % |
68.928
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,28 % |
55.363
-7.850
| -12 % | -918.826 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,2 % |
73.850
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 4,21 Mio. $ | 0,16 % |
11.791
-1.020
| -8 % | -367.164 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
23
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,15 % |
49.580
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
24
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,15 % |
9.349
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,13 % |
6.587
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von Capital Counsel für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Counsel 66 Positionen im Wert von 2,56 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Counsel für Q2 2026 weist 4 neu, 4 erhöht, 29 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RELX: 1.526.040 Aktien im Wert von 48,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 47,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Capital Counsel im Q2 2026 war RELX: 1.526.040 Aktien im Wert von 48,3 Mio. $.
- Capital Counsel hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Counsel im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 47,8 Mio. $.
- Capital Counsel hat seine Position in Wabtec im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Counsel machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,56 Mrd. $ aus.
- Capital Counsel eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 2,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Counsel für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .