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Visionary Wealth Advisors

Visionary Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,53 Mrd. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+272 Mio. $
Kapitalfluss
+48,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,19 %
Position
695
Neu
57
Aufgestockt
312
Reduziert
250
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+13 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+8,29 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+7,14 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,93 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+6,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+8,69 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+7,9 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+6,7 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,61 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,3 %
2 Technologie 12,9 %
3 Industrie 6,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
5 Gesundheitswesen 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
117 Mio. $ 4,61 %
403.814
+2.570
+0,6 % +735.113 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
86 Mio. $ 3,4 %
114.825
+9.514
+9 % +6,93 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PWR-Symbol
3
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
64,7 Mio. $ 2,55 %
89.793
-6.889
-7 % -4,71 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
54,3 Mio. $ 2,14 %
1.845.188
+22.433
+1 % +640.581 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
51,8 Mio. $ 2,05 %
1.870.532
+1.829
+0,1 % +49.308 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,87 %
1.402.726
+35.732
+3 % +1,18 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
45,1 Mio. $ 1,78 %
494.417
+24.348
+5 % +2,14 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
43,9 Mio. $ 1,73 %
117.678
+924
+0,8 % +373.851 $
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
39 Mio. $ 1,54 %
393.563
+23.988
+6 % +2,37 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,52 %
326.757
-6.170
-2 % -645.254 $
2019 Q4
26 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,48 %
420.371
+145.123
+53 % +13 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,25 %
431.049
+30.335
+8 % +2,23 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29,6 Mio. $ 1,17 %
43.122
+4.549
+12 % +3,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PYLD-Symbol
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,13 %
1.082.344
-80.119
-7 % -2,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,07 %
218.923
+16.143
+8 % +1,95 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,05 %
122.060
+14.606
+14 % +3,05 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,95 %
344.964
-1.675
-0,5 % -111.931 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,95 %
542.718
+10.505
+2 % +449.436 $
2021 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,92 %
92.040
+2.320
+3 % +540.697 $
2019 Q4
26 Quartale
JPIE-Symbol
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,92 %
503.272
-3.877
-0,8 % -178.433 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
23 Mio. $ 0,91 %
635.327
-151.237
-19 % -5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,6 Mio. $ 0,89 %
113.070
+3.322
+3 % +683.022 $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,6 Mio. $ 0,85 %
90.458
+1.466
+2 % +367.978 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,85 %
267.589
+4.137
+2 % +320.725 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
21 Mio. $ 0,83 %
55.649
+1.184
+2 % +474.731 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Visionary Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Visionary Wealth Advisors 695 Positionen im Wert von 2,53 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Visionary Wealth Advisors für Q2 2026 weist 57 neu, 312 erhöht, 250 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 131.199 Aktien im Wert von 7,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Eagle Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Visionary Wealth Advisors im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 131.199 Aktien im Wert von 7,15 Mio. $.
  • Visionary Wealth Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Visionary Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf First Eagle Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,69 Mio. $.
  • Visionary Wealth Advisors hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Visionary Wealth Advisors machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,53 Mrd. $ aus.
  • Visionary Wealth Advisors eröffnete 57 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Visionary Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Visionary Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .