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Visionary Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
24.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 272 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 48.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.19%
Posición
695
Nuevas
57
Aumentadas
312
Reducidas
250
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 13 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 8.29 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 7.14 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.93 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 6.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.9 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.61 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.3% |
| 2 | Tecnología | 12.9% |
| 3 | Industriales | 6.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.74% |
| 5 | Atención médica | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 117 M | 4.61% |
403,814
+2,570
| +0.6% | +USD 735 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 86 M | 3.4% |
114,825
+9,514
| +9% | +USD 6.93 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 64.7 M | 2.55% |
89,793
-6,889
| -7% | -USD 4.71 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 54.3 M | 2.14% |
1,845,188
+22,433
| +1% | +USD 641 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 51.8 M | 2.05% |
1,870,532
+1,829
| +0.1% | +USD 49.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 47.5 M | 1.87% |
1,402,726
+35,732
| +3% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 45.1 M | 1.78% |
494,417
+24,348
| +5% | +USD 2.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 43.9 M | 1.73% |
117,678
+924
| +0.8% | +USD 374 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 39 M | 1.54% |
393,563
+23,988
| +6% | +USD 2.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 38.4 M | 1.52% |
326,757
-6,170
| -2% | -USD 645 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 37.5 M | 1.48% |
420,371
+145,123
| +53% | +USD 13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 31.6 M | 1.25% |
431,049
+30,335
| +8% | +USD 2.23 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 29.6 M | 1.17% |
43,122
+4,549
| +12% | +USD 3.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 28.7 M | 1.13% |
1,082,344
-80,119
| -7% | -USD 2.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 27.2 M | 1.07% |
218,923
+16,143
| +8% | +USD 1.95 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 26.6 M | 1.05% |
122,060
+14,606
| +14% | +USD 3.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 24.1 M | 0.95% |
344,964
-1,675
| -0.5% | -USD 112 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 24.1 M | 0.95% |
542,718
+10,505
| +2% | +USD 449 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 23.4 M | 0.92% |
92,040
+2,320
| +3% | +USD 541 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 23.2 M | 0.92% |
503,272
-3,877
| -0.8% | -USD 178 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 23 M | 0.91% |
635,327
-151,237
| -19% | -USD 5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.6 M | 0.89% |
113,070
+3,322
| +3% | +USD 683 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.6 M | 0.85% |
90,458
+1,466
| +2% | +USD 368 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 21.6 M | 0.85% |
267,589
+4,137
| +2% | +USD 321 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21 M | 0.83% |
55,649
+1,184
| +2% | +USD 475 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Visionary Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Visionary Wealth Advisors mantenía 695 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 12% frente a los USD 2260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Visionary Wealth Advisors muestra 57 nuevos, Aumentaron 312, 250 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 131,199 acciones con un valor de USD 7.15 M. La mayor venta fue First Eagle Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Visionary Wealth Advisors en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 131,199 acciones por un valor de USD 7.15 M.
- Visionary Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Visionary Wealth Advisors durante T2 2026 fue en First Eagle Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 8.69 M.
- Visionary Wealth Advisors cerró por completo su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.61 M.
- Las diez principales posiciones de Visionary Wealth Advisors representan 23% de su cartera de USD 2533 M en T2 2026.
- Visionary Wealth Advisors abrió 57 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Visionary Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Visionary Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.