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Visionary Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
24,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,16%
Retorno est. (1 ano)
+24,4%
Retorno est. (3 anos)
+69,45%
Retorno est. (5 anos)
+75,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 272 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 48,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,19%
Posição
695
Nova
57
Aumentada
312
Reduzida
250
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 8,29 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 7,14 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,93 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 6,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,9 mi |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,61 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,3% |
| 2 | Tecnologia | 12,9% |
| 3 | Industriais | 6,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,74% |
| 5 | Saúde | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 117 mi | 4,61% |
403.814
+2.570
| +0,6% | +US$ 735 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 86 mi | 3,4% |
114.825
+9.514
| +9% | +US$ 6,93 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 64,7 mi | 2,55% |
89.793
-6.889
| -7% | -US$ 4,71 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 54,3 mi | 2,14% |
1.845.188
+22.433
| +1% | +US$ 641 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 51,8 mi | 2,05% |
1.870.532
+1.829
| +0,1% | +US$ 49,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 47,5 mi | 1,87% |
1.402.726
+35.732
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 45,1 mi | 1,78% |
494.417
+24.348
| +5% | +US$ 2,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 43,9 mi | 1,73% |
117.678
+924
| +0,8% | +US$ 374 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 39 mi | 1,54% |
393.563
+23.988
| +6% | +US$ 2,37 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 38,4 mi | 1,52% |
326.757
-6.170
| -2% | -US$ 645 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 37,5 mi | 1,48% |
420.371
+145.123
| +53% | +US$ 13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 31,6 mi | 1,25% |
431.049
+30.335
| +8% | +US$ 2,23 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 29,6 mi | 1,17% |
43.122
+4.549
| +12% | +US$ 3,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 28,7 mi | 1,13% |
1.082.344
-80.119
| -7% | -US$ 2,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 27,2 mi | 1,07% |
218.923
+16.143
| +8% | +US$ 1,95 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 26,6 mi | 1,05% |
122.060
+14.606
| +14% | +US$ 3,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 24,1 mi | 0,95% |
344.964
-1.675
| -0,5% | -US$ 112 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 24,1 mi | 0,95% |
542.718
+10.505
| +2% | +US$ 449 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 23,4 mi | 0,92% |
92.040
+2.320
| +3% | +US$ 541 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 23,2 mi | 0,92% |
503.272
-3.877
| -0,8% | -US$ 178 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 23 mi | 0,91% |
635.327
-151.237
| -19% | -US$ 5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,6 mi | 0,89% |
113.070
+3.322
| +3% | +US$ 683 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,6 mi | 0,85% |
90.458
+1.466
| +2% | +US$ 368 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 21,6 mi | 0,85% |
267.589
+4.137
| +2% | +US$ 321 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21 mi | 0,83% |
55.649
+1.184
| +2% | +US$ 475 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Visionary Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Visionary Wealth Advisors detinha 695 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Visionary Wealth Advisors mostra 57 novas, 312 aumentaram, 250 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 131.199 ações no valor de US$ 7,15 mi. A maior venda foi de First Eagle Global Equity ETF, estimada em US$ 8,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Visionary Wealth Advisors no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 131.199 ações no valor de US$ 7,15 mi.
- Visionary Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de Visionary Wealth Advisors em T2 2026 foi em First Eagle Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 8,69 mi.
- Visionary Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,61 mi.
- As dez maiores posições de Visionary Wealth Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T2 2026.
- Visionary Wealth Advisors abriu 57 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de Visionary Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Visionary Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.