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Visionary Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.3億
売買回転率
12.37%
推定1年リターン
24.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.16%
1年予想リターン
+24.4%
3年間の予想リターン
+69.45%
5年予想リターン
+75.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.72億
(+12%)
資金フロー
+$4821万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.19%
保有額
695
新規
57
買い増し
312
減少
250
解消
29
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1301万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$829万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$714万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$693万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$601万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$869万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$790万 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$670万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$561万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$500万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.3% |
| 2 | 情報技術 | 12.9% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.17億 | 4.61% |
403,814
+2,570
| +0.6% | +$73.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8599万 | 3.4% |
114,825
+9,514
| +9% | +$693万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Quanta Services
PWR
$950億
| $6465万 | 2.55% |
89,793
-6,889
| -7% | -$471万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $5430万 | 2.14% |
1,845,188
+22,433
| +1% | +$64.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5181万 | 2.05% |
1,870,532
+1,829
| +0.1% | +$4.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4747万 | 1.87% |
1,402,726
+35,732
| +3% | +$118万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $4510万 | 1.78% |
494,417
+24,348
| +5% | +$214万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4390万 | 1.73% |
117,678
+924
| +0.8% | +$37.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3895万 | 1.54% |
393,563
+23,988
| +6% | +$237万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $3838万 | 1.52% |
326,757
-6,170
| -2% | -$64.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $3750万 | 1.48% |
420,371
+145,123
| +53% | +$1301万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3164万 | 1.25% |
431,049
+30,335
| +8% | +$223万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2962万 | 1.17% |
43,122
+4,549
| +12% | +$303万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2870万 | 1.13% |
1,082,344
-80,119
| -7% | -$212万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2718万 | 1.07% |
218,923
+16,143
| +8% | +$195万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2660万 | 1.05% |
122,060
+14,606
| +14% | +$305万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2411万 | 0.95% |
344,964
-1,675
| -0.5% | -$11.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2407万 | 0.95% |
542,718
+10,505
| +2% | +$44.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2338万 | 0.92% |
92,040
+2,320
| +3% | +$54.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $2318万 | 0.92% |
503,272
-3,877
| -0.8% | -$17.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2295万 | 0.91% |
635,327
-151,237
| -19% | -$500万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2262万 | 0.89% |
113,070
+3,322
| +3% | +$68.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2156万 | 0.85% |
90,458
+1,466
| +2% | +$36.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2156万 | 0.85% |
267,589
+4,137
| +2% | +$32.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2102万 | 0.83% |
55,649
+1,184
| +2% | +$47.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Visionary Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Visionary Wealth Advisorsは695銘柄を保有し、保有額は$25.3億でした。前四半期の$22.6億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Visionary Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 57件、312件増加しました、250件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は131,199株、評価額は$715万でした。 最も大きな売却はFirst Eagle Global Equity ETFで、推定額は$869万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
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- Visionary Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Visionary Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$25.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のVisionary Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。