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Visionary Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$25.3億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
24.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.16%
1年估算報酬率
+24.4%
3年估算報酬率
+69.45%
5年估算報酬率
+75.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.3億
AUM 成長
+US$2.72億
(+12%)
資金流向
+US$4821萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.19%
持股
695
新
57
增持
312
減碼
250
已平倉
29
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1301萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$829萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$714萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$693萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$601萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$869萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$790萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$670萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$561萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$500萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.3% |
| 2 | 資訊科技 | 12.9% |
| 3 | 工業 | 6.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1.17億 | 4.61% |
403,814
+2,570
| +0.6% | +US$73.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$8599萬 | 3.4% |
114,825
+9,514
| +9% | +US$693萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$896億
| US$6465萬 | 2.55% |
89,793
-6,889
| -7% | -US$471萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$5430萬 | 2.14% |
1,845,188
+22,433
| +1% | +US$64.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$5181萬 | 2.05% |
1,870,532
+1,829
| +0.1% | +US$4.93萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$4747萬 | 1.87% |
1,402,726
+35,732
| +3% | +US$118萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$4510萬 | 1.78% |
494,417
+24,348
| +5% | +US$214萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4390萬 | 1.73% |
117,678
+924
| +0.8% | +US$37.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$3895萬 | 1.54% |
393,563
+23,988
| +6% | +US$237萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$3838萬 | 1.52% |
326,757
-6,170
| -2% | -US$64.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$3750萬 | 1.48% |
420,371
+145,123
| +53% | +US$1301萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$3164萬 | 1.25% |
431,049
+30,335
| +8% | +US$223萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2962萬 | 1.17% |
43,122
+4,549
| +12% | +US$303萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2870萬 | 1.13% |
1,082,344
-80,119
| -7% | -US$212萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$2718萬 | 1.07% |
218,923
+16,143
| +8% | +US$195萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$2660萬 | 1.05% |
122,060
+14,606
| +14% | +US$305萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$2411萬 | 0.95% |
344,964
-1,675
| -0.5% | -US$11.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$2407萬 | 0.95% |
542,718
+10,505
| +2% | +US$44.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$2338萬 | 0.92% |
92,040
+2,320
| +3% | +US$54.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2318萬 | 0.92% |
503,272
-3,877
| -0.8% | -US$17.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$2295萬 | 0.91% |
635,327
-151,237
| -19% | -US$500萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$2262萬 | 0.89% |
113,070
+3,322
| +3% | +US$68.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2156萬 | 0.85% |
90,458
+1,466
| +2% | +US$36.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$2156萬 | 0.85% |
267,589
+4,137
| +2% | +US$32.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2102萬 | 0.83% |
55,649
+1,184
| +2% | +US$47.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Visionary Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Visionary Wealth Advisors持有695個部位，價值US$25.3億，較前一季的US$22.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Visionary Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增57項、增加312檔、減碼250檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共131,199股，價值US$715萬。 最大的一筆賣出是First Eagle Global Equity ETF，估計金額為US$869萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的62%上升，其次為資訊科技和工業。
- Visionary Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共買進131,199股，價值US$715萬。
- Visionary Wealth Advisors在2026年第2季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1301萬。
- Visionary Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Eagle Global Equity ETF，估計減持了US$869萬。
- Visionary Wealth Advisors於2026年第2季完全出清BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計賣出金額為US$561萬。
- 在2026年第2季，Visionary Wealth Advisors的投資組合規模為US$25.3億，前十大持股占23%。
- Visionary Wealth Advisors在2026年第2季新增了57個部位，並平倉29個部位。
- Visionary Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$25.3億。
根據Visionary Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。