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Visionary Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
12.37%
1년 추정 수익률
24.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.4%
3년 예상 수익률
+69.45%
5년 예상 수익률
+75.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$2.72억
(+12%)
자금 흐름
+US$4821만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.19%
보유액
695
신규
57
증가
312
축소
250
청산됨
29
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1301만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$829만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$714만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$693만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$601만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$869만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$790만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$670만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$561만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$500만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.3% |
| 2 | 정보기술 | 12.9% |
| 3 | 산업재 | 6.08% |
| 4 | 임의소비재 | 3.74% |
| 5 | 건강관리 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.17억 | 4.61% |
403,814
+2,570
| +0.6% | +US$73.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8599만 | 3.4% |
114,825
+9,514
| +9% | +US$693만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$6465만 | 2.55% |
89,793
-6,889
| -7% | -US$471만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5430만 | 2.14% |
1,845,188
+22,433
| +1% | +US$64.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5181만 | 2.05% |
1,870,532
+1,829
| +0.1% | +US$4.93만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4747만 | 1.87% |
1,402,726
+35,732
| +3% | +US$118만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$4510만 | 1.78% |
494,417
+24,348
| +5% | +US$214만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4390만 | 1.73% |
117,678
+924
| +0.8% | +US$37.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3895만 | 1.54% |
393,563
+23,988
| +6% | +US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3838만 | 1.52% |
326,757
-6,170
| -2% | -US$64.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3750만 | 1.48% |
420,371
+145,123
| +53% | +US$1301만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3164만 | 1.25% |
431,049
+30,335
| +8% | +US$223만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2962만 | 1.17% |
43,122
+4,549
| +12% | +US$303만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2870만 | 1.13% |
1,082,344
-80,119
| -7% | -US$212만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2718만 | 1.07% |
218,923
+16,143
| +8% | +US$195만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2660만 | 1.05% |
122,060
+14,606
| +14% | +US$305만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2411만 | 0.95% |
344,964
-1,675
| -0.5% | -US$11.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2407만 | 0.95% |
542,718
+10,505
| +2% | +US$44.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2338만 | 0.92% |
92,040
+2,320
| +3% | +US$54.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2318만 | 0.92% |
503,272
-3,877
| -0.8% | -US$17.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2295만 | 0.91% |
635,327
-151,237
| -19% | -US$500만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2262만 | 0.89% |
113,070
+3,322
| +3% | +US$68.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2156만 | 0.85% |
90,458
+1,466
| +2% | +US$36.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2156만 | 0.85% |
267,589
+4,137
| +2% | +US$32.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2102만 | 0.83% |
55,649
+1,184
| +2% | +US$47.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Visionary Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Visionary Wealth Advisors는 US$25.3억 상당의 695개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Visionary Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 57개, 312개 증가, 250개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, 131,199주를 보유했으며 가치는 US$715만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Eagle Global Equity ETF으로, 추정 금액은 US$869만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Visionary Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, US$715만 상당의 131,199주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Visionary Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1301만 규모예요.
- Visionary Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Eagle Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$869만예요.
- Visionary Wealth Advisors는 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Visionary Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 23%를 차지해요.
- Visionary Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Visionary Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Visionary Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.