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Chesley Taft & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.6억
회전율
7.85%
1년 추정 수익률
17.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.91%
1년 예상 수익률
+17.49%
3년 예상 수익률
+93.09%
5년 예상 수익률
+101.34%
10년 예상 수익률
+353.72%
AUM
US$25.6억
AUM 성장
-US$945만
(-0.37%)
자금 흐름
+US$400만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.76%
보유액
382
신규
13
증가
116
축소
161
청산됨
17
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5200만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1693만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1172만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$284만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1773만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$1178만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1086만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$888만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$541만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.77% |
| 2 | 기타 | 23.35% |
| 3 | 금융 | 12.96% |
| 4 | 건강관리 | 10% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.39억 | 5.45% |
409,124
-9,325
| -2% | -US$321만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.1억 | 4.28% |
213,746
-3,425
| -2% | -US$158만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.06억 | 4.13% |
463,267
-1,422
| -0.3% | -US$30.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9290만 | 3.63% |
278,953
-5,390
| -2% | -US$173만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8391만 | 3.28% |
336,775
-3,255
| -1% | -US$82.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7411만 | 2.9% |
211,031
-1,928
| -0.9% | -US$72.6만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$6244만 | 2.44% |
157,154
-24,951
| -14% | -US$888만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$5913만 | 2.31% |
64,951
-1,081
| -2% | -US$101만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5583만 | 2.18% |
168,747
-2,322
| -1% | -US$81.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5516만 | 2.16% |
208,339
-1,396
| -0.7% | -US$36.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$5231만 | 2.04% |
550,684
+10,505
| +2% | +US$101만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4990만 | 1.95% |
366,778
-4,934
| -1% | -US$71.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4625만 | 1.81% |
60,649
-817
| -1% | -US$62.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$4364만 | 1.71% |
121,436
-1,106
| -0.9% | -US$40.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4329만 | 1.69% |
601,627
-527
| -0.1% | -US$3.98만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130억
| US$3800만 | 1.49% |
137,980
-769
| -0.6% | -US$24.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3784만 | 1.48% |
99,356
+5,683
| +6% | +US$222만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3395만 | 1.33% |
98,667
-2,158
| -2% | -US$74.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
19
Chubb
CB
US$1388억
| US$3390만 | 1.32% |
104,214
+539
| +0.5% | +US$18.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3316만 | 1.3% |
393,350
-10,774
| -3% | -US$86.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2854만 | 1.12% |
42,278
-55
| -0.1% | -US$3.27만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2802만 | 1.1% |
50,818
+300
| +0.6% | +US$16.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2792만 | 1.09% |
282,519
+2,835
| +1% | +US$29.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2639만 | 1.03% |
36,394
-868
| -2% | -US$54.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2550만 | 1% |
361,112
+6,071
| +2% | +US$43.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Chesley Taft & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chesley Taft & Associates의 보유 포지션은 382개, 총액은 US$25.6억였으며 전 분기 US$25.7억보다 0.37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Chesley Taft & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 116개 증가, 161개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 93,068주를 보유했으며 가치는 US$1442만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$1773만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Chesley Taft & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1442만 상당의 93,068주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chesley Taft & Associates로, 추정 증가액은 US$5200만 규모예요.
- Chesley Taft & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$1178만예요.
- Chesley Taft & Associates는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1773만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chesley Taft & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.6억 중 33%를 차지해요.
- Chesley Taft & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Chesley Taft & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.37% 하락해 US$25.6억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Chesley Taft & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.