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B. Riley Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
27.52%
1년 추정 수익률
28.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+28.13%
3년 예상 수익률
+117.61%
5년 예상 수익률
+131.02%
10년 예상 수익률
+464.56%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$7.01억
(+38%)
자금 흐름
+US$6.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.02%
보유액
1,163
신규
249
증가
548
축소
232
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3840만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3490만 |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$1946만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1834만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$664만 |
| 2 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$265만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$196만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$188만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.2% |
| 2 | 정보기술 | 24.05% |
| 3 | 금융 | 5.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.2% |
| 5 | 건강관리 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.33억 | 5.18% |
582,603
+80,978
| +16% | +US$1736만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.12억 | 4.36% |
336,396
+108,669
| +48% | +US$3490만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5899만 | 2.3% |
115,004
+33,226
| +41% | +US$1537만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5306만 | 2.07% |
212,968
+61,595
| +41% | +US$1565만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5003만 | 1.95% |
555,179
+209,537
| +61% | +US$1834만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4963만 | 1.93% |
64,810
+5,166
| +9% | +US$394만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4807만 | 1.87% |
66,288
+6,875
| +12% | +US$429만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$4709만 | 1.83% |
513,880
+419,510
| +445% | +US$3840만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3461만 | 1.35% |
45,385
+11,684
| +35% | +US$888만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3046만 | 1.19% |
88,512
+24,969
| +39% | +US$867만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2910만 | 1.13% |
155,587
-3,872
| -2% | -US$61.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2898만 | 1.13% |
25,044
+2,742
| +12% | +US$324만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2821만 | 1.1% |
38,131
+8,861
| +30% | +US$633만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2752만 | 1.07% |
103,966
+6,266
| +6% | +US$133만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2749만 | 1.07% |
80,681
+26,441
| +49% | +US$911만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2587만 | 1.01% |
73,656
+16,191
| +28% | +US$610만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2522만 | 0.98% |
116,706
+23,917
| +26% | +US$532만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$24.8억
| US$2448만 | 0.95% |
520,995
+10,026
| +2% | +US$47만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2414만 | 0.94% |
60,770
-411
| -0.7% | -US$14.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2312만 | 0.9% |
37,785
+3,168
| +9% | +US$163만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2215만 | 0.86% |
66,961
+17,071
| +34% | +US$597만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
22
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$2134만 | 0.83% |
264,270
+239,333
| +960% | +US$1946만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2122만 | 0.83% |
64,609
+47,055
| +268% | +US$1469만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2069만 | 0.81% |
33,981
+907
| +3% | +US$52만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2052만 | 0.8% |
104,810
+3,281
| +3% | +US$60.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
B. Riley Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, B. Riley Wealth Advisors는 US$25.7억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
B. Riley Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.45억을 투입해 신규 포지션 249개를 개설하고 기존 보유 종목 548개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust North American Energy Infrastructure Fund으로, 208,816주를 보유했으며 가치는 US$856만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$664만 규모 줄였습니다.
- B. Riley Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust North American Energy Infrastructure Fund으로, US$856만 상당의 208,816주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 B. Riley Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$3840만 규모예요.
- B. Riley Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$664만예요.
- B. Riley Wealth Advisors는 2026년 3분기에 AllianceBernstein 보유분을 전량 매도해 추정 US$265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- B. Riley Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 24%를 차지해요.
- B. Riley Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 249개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- B. Riley Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 B. Riley Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.