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B. Riley Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
27.52%
推定1年リターン
28.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+28.13%
3年間の予想リターン
+117.61%
5年予想リターン
+131.02%
10年間の推定リターン
+464.56%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$7.01億
(+38%)
資金フロー
+$6.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.02%
保有額
1,163
新規
249
買い増し
548
減少
232
解消
71
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3840万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3490万 |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$1946万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1834万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1736万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+$664万 |
| 2 |
AllianceBernstein
AB
|
+$265万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$196万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$188万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.2% |
| 2 | 情報技術 | 24.05% |
| 3 | 金融 | 5.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.2% |
| 5 | ヘルスケア | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.33億 | 5.18% |
582,603
+80,978
| +16% | +$1736万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.12億 | 4.36% |
336,396
+108,669
| +48% | +$3490万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5899万 | 2.3% |
115,004
+33,226
| +41% | +$1537万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5306万 | 2.07% |
212,968
+61,595
| +41% | +$1565万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5003万 | 1.95% |
555,179
+209,537
| +61% | +$1834万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4963万 | 1.93% |
64,810
+5,166
| +9% | +$394万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4807万 | 1.87% |
66,288
+6,875
| +12% | +$429万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $4709万 | 1.83% |
513,880
+419,510
| +445% | +$3840万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3461万 | 1.35% |
45,385
+11,684
| +35% | +$888万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3046万 | 1.19% |
88,512
+24,969
| +39% | +$867万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
11
Palantir
PLTR
$4470億
| $2910万 | 1.13% |
155,587
-3,872
| -2% | -$61.7万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2898万 | 1.13% |
25,044
+2,742
| +12% | +$324万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2821万 | 1.1% |
38,131
+8,861
| +30% | +$633万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $2752万 | 1.07% |
103,966
+6,266
| +6% | +$133万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2749万 | 1.07% |
80,681
+26,441
| +49% | +$911万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2587万 | 1.01% |
73,656
+16,191
| +28% | +$610万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2522万 | 0.98% |
116,706
+23,917
| +26% | +$532万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
$24.8億
| $2448万 | 0.95% |
520,995
+10,026
| +2% | +$47万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2414万 | 0.94% |
60,770
-411
| -0.7% | -$14.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2312万 | 0.9% |
37,785
+3,168
| +9% | +$163万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2215万 | 0.86% |
66,961
+17,071
| +34% | +$597万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
22
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.7億
| $2134万 | 0.83% |
264,270
+239,333
| +960% | +$1946万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2122万 | 0.83% |
64,609
+47,055
| +268% | +$1469万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2069万 | 0.81% |
33,981
+907
| +3% | +$52万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2052万 | 0.8% |
104,810
+3,281
| +3% | +$60.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
CL
B. Riley Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、B. Riley Wealth Advisorsは1,163銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$18.7億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
B. Riley Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$6.45億を投じ、新たに249銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち548銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundで、保有株数は208,816株、評価額は$856万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、推定$664万相当を売却しました。
- B. Riley Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundで、株数は208,816株、評価額は$856万でした。
- B. Riley Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3840万でした。
- B. Riley Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、推定$664万相当を減らしました。
- B. Riley Wealth Advisorsは2026年第3四半期にAllianceBernsteinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$265万でした。
- 2026年第3四半期時点で、B. Riley Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの24%を占めています。
- B. Riley Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに249件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- B. Riley Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$25.7億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のB. Riley Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。