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Capital Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.6億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
28.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.33%
1年予想リターン
+28.38%
3年間の予想リターン
+94.92%
5年予想リターン
+110.58%
10年間の推定リターン
+559.62%
AUM
$25.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.08億
(+8.8%)
資金フロー
-$3895万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.05%
保有額
66
新規
4
買い増し
4
減少
29
解消
8
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+$5170万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$938万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$60.5万 |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$52.3万 |
| 5 |
Donaldson
DCI
|
+$28.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4784万 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$1558万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1079万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$1054万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$386万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.99% |
| 2 | ヘルスケア | 16.97% |
| 3 | 金融 | 16.8% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.63% |
| 5 | 生活必需品 | 8.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Arista Networks
ANET
$2232億
| $3.19億 | 12.47% |
1,877,641
-99,185
| -5% | -$1558万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.19億 | 12.46% |
902,248
-133,864
| -13% | -$4784万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $2.5億 | 9.76% |
727,439
-9,108
| -1% | -$292万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $2.21億 | 8.62% |
419,151
-1,044
| -0.2% | -$58.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $2.19億 | 8.58% |
234,577
-3,877
| -2% | -$386万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.84億 | 7.19% |
493,099
+1,495
| +0.3% | +$60.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $1.79億 | 6.98% |
139,818
+434
| +0.3% | +$52.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
CME Group
CME
$1057億
| $1.74億 | 6.8% |
788,122
-9,570
| -1% | -$265万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1.61億 | 6.3% |
719,563
+43,905
| +6% | +$938万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $9965万 | 3.9% |
282,553
-504
| -0.2% | -$16.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
11
Donaldson
DCI
$102億
| $8577万 | 3.35% |
955,398
+3,294
| +0.3% | +$28.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $8547万 | 3.34% |
462,498
-57,701
| -11% | -$1079万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $6687万 | 2.61% |
478,889
-104,194
| -18% | -$1054万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
RELX
RELX
$678億
| $4833万 | 1.89% |
+1,526,040
| 新規 | +$5170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4810万 | 1.88% |
82,797
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2197万 | 0.86% |
75,942
-275
| -0.4% | -$7.87万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Kinross Gold
KGC
$285億
| $912万 | 0.36% |
386,292
-600
| -0.2% | -$1.76万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1610億
| $871万 | 0.34% |
45,732
-180
| -0.4% | -$3.27万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $871万 | 0.34% |
68,928
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $711万 | 0.28% |
55,363
-7,850
| -12% | -$91.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Bio-Techne
TECH
$114億
| $522万 | 0.2% |
73,850
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $421万 | 0.16% |
11,791
-1,020
| -8% | -$36.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $393万 | 0.15% |
49,580
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
24
Analog Devices
ADI
$1916億
| $371万 | 0.15% |
9,349
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Hubbell
HUBB
$244億
| $345万 | 0.13% |
6,587
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
CL
Capital Counselの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Counselは66銘柄を保有し、保有額は$25.6億でした。前四半期の$23.5億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Capital Counselの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、4件増加しました、29件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRELXで、保有株数は1,526,040株、評価額は$4833万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$4784万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Capital Counselが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRELXで、株数は1,526,040株、評価額は$4833万でした。
- Capital Counselは2026年第2四半期にAutomatic Data Processingの保有額を最も増やし、増加額は推定$938万でした。
- Capital Counselが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$4784万相当を減らしました。
- Capital Counselは2026年第2四半期にWabtecの保有株をすべて売却し、売却額は推定$200万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$25.6億のポートフォリオの83%を占めています。
- Capital Counselは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Capital Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$25.6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Counselの 13F報告書 に基づいています。