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Chesley Taft & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.6億
売買回転率
7.85%
推定1年リターン
17.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+17.49%
3年間の予想リターン
+93.09%
5年予想リターン
+101.34%
10年間の推定リターン
+353.72%
AUM
$25.6億
運用資産残高の伸び率
-$945万
(-0.37%)
資金フロー
+$400万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.76%
保有額
382
新規
13
買い増し
116
減少
161
解消
17
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$5200万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1693万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1172万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$284万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$276万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1773万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$1178万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$1086万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$888万 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+$541万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.77% |
| 2 | その他 | 23.35% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | ヘルスケア | 10% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.39億 | 5.45% |
409,124
-9,325
| -2% | -$321万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.1億 | 4.28% |
213,746
-3,425
| -2% | -$158万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.06億 | 4.13% |
463,267
-1,422
| -0.3% | -$30.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9290万 | 3.63% |
278,953
-5,390
| -2% | -$173万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8391万 | 3.28% |
336,775
-3,255
| -1% | -$82.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7411万 | 2.9% |
211,031
-1,928
| -0.9% | -$72.6万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $6244万 | 2.44% |
157,154
-24,951
| -14% | -$888万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $5913万 | 2.31% |
64,951
-1,081
| -2% | -$101万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5583万 | 2.18% |
168,747
-2,322
| -1% | -$81.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5516万 | 2.16% |
208,339
-1,396
| -0.7% | -$36.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $5231万 | 2.04% |
550,684
+10,505
| +2% | +$101万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4990万 | 1.95% |
366,778
-4,934
| -1% | -$71.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4625万 | 1.81% |
60,649
-817
| -1% | -$62.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $4364万 | 1.71% |
121,436
-1,106
| -0.9% | -$40.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4329万 | 1.69% |
601,627
-527
| -0.1% | -$3.98万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Stryker
SYK
$1130億
| $3800万 | 1.49% |
137,980
-769
| -0.6% | -$24.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3784万 | 1.48% |
99,356
+5,683
| +6% | +$222万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3395万 | 1.33% |
98,667
-2,158
| -2% | -$74.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
19
Chubb
CB
$1388億
| $3390万 | 1.32% |
104,214
+539
| +0.5% | +$18.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Amphenol
APH
$1957億
| $3316万 | 1.3% |
393,350
-10,774
| -3% | -$86.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2854万 | 1.12% |
42,278
-55
| -0.1% | -$3.27万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $2802万 | 1.1% |
50,818
+300
| +0.6% | +$16.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $2792万 | 1.09% |
282,519
+2,835
| +1% | +$29.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2639万 | 1.03% |
36,394
-868
| -2% | -$54.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2550万 | 1% |
361,112
+6,071
| +2% | +$43.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
類似するファンド
CL
Chesley Taft & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Chesley Taft & Associatesは$25.6億相当のポジションを382件保有しており、前四半期の$25.7億から0.37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Chesley Taft & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、116件増加しました、161件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は93,068株、評価額は$1442万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1773万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Chesley Taft & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は93,068株、評価額は$1442万でした。
- Chesley Taft & Associatesは2026年第3四半期にiShares S&P 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5200万でした。
- Chesley Taft & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$1178万相当を減らしました。
- Chesley Taft & Associatesは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1773万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Chesley Taft & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$25.6億のポートフォリオの33%を占めています。
- Chesley Taft & Associatesは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Chesley Taft & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.37%減少し、$25.6億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のChesley Taft & Associatesの 13F報告書 に基づいています。