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Chesley Taft & Associates 投資組合持股
AUM
US$25.6億
週轉率
7.85%
1年估算報酬率
17.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.91%
1年估算報酬率
+17.49%
3年估算報酬率
+93.09%
5年估算報酬率
+101.34%
10年估算報酬率
+353.72%
AUM
US$25.6億
AUM 成長
-US$945萬
(-0.37%)
資金流向
+US$400萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.76%
持股
382
新
13
增持
116
減碼
161
已平倉
17
平均持有時間
6.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5200萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1693萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1172萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$284萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$276萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1773萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$1178萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1086萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$888萬 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.77% |
| 2 | 其他 | 23.35% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | 醫療保健 | 10% |
| 5 | 通訊服務 | 8.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$1.39億 | 5.45% |
409,124
-9,325
| -2% | -US$321萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1.1億 | 4.28% |
213,746
-3,425
| -2% | -US$158萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$1.06億 | 4.13% |
463,267
-1,422
| -0.3% | -US$30.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$9290萬 | 3.63% |
278,953
-5,390
| -2% | -US$173萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$8391萬 | 3.28% |
336,775
-3,255
| -1% | -US$82.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$7411萬 | 2.9% |
211,031
-1,928
| -0.9% | -US$72.6萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2883億
| US$6244萬 | 2.44% |
157,154
-24,951
| -14% | -US$888萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4416億
| US$5913萬 | 2.31% |
64,951
-1,081
| -2% | -US$101萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8877億
| US$5583萬 | 2.18% |
168,747
-2,322
| -1% | -US$81.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6172億
| US$5516萬 | 2.16% |
208,339
-1,396
| -0.7% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582億
| US$5231萬 | 2.04% |
550,684
+10,505
| +2% | +US$101萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035億
| US$4990萬 | 1.95% |
366,778
-4,934
| -1% | -US$71.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8249億
| US$4625萬 | 1.81% |
60,649
-817
| -1% | -US$62.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Visa
V
US$7680億
| US$4364萬 | 1.71% |
121,436
-1,106
| -0.9% | -US$40.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231億
| US$4329萬 | 1.69% |
601,627
-527
| -0.1% | -US$3.98萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Stryker
SYK
US$1140億
| US$3800萬 | 1.49% |
137,980
-769
| -0.6% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1399億
| US$3784萬 | 1.48% |
99,356
+5,683
| +6% | +US$222萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08兆
| US$3395萬 | 1.33% |
98,667
-2,158
| -2% | -US$74.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
19
Chubb
CB
US$1374億
| US$3390萬 | 1.32% |
104,214
+539
| +0.5% | +US$18.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Amphenol
APH
US$1971億
| US$3316萬 | 1.3% |
393,350
-10,774
| -3% | -US$86.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$2854萬 | 1.12% |
42,278
-55
| -0.1% | -US$3.27萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5464億
| US$2802萬 | 1.1% |
50,818
+300
| +0.6% | +US$16.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1708億
| US$2792萬 | 1.09% |
282,519
+2,835
| +1% | +US$29.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2639萬 | 1.03% |
36,394
-868
| -2% | -US$54.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303億
| US$2550萬 | 1% |
361,112
+6,071
| +2% | +US$43.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
相似基金
CL
Chesley Taft & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Chesley Taft & Associates持有382個部位，管理資產為US$25.6億，較前一季的US$25.7億減少0.37%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Chesley Taft & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加116檔、減碼161檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共93,068股，價值US$1442萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$1773萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為其他和金融。
- Chesley Taft & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進93,068股，價值US$1442萬。
- Chesley Taft & Associates在2026年第3季增持iShares S&P 100 ETF的幅度最大，估計增加US$5200萬。
- Chesley Taft & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$1178萬。
- Chesley Taft & Associates於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1773萬。
- 在2026年第3季，Chesley Taft & Associates的投資組合規模為US$25.6億，前十大持股占33%。
- Chesley Taft & Associates在2026年第3季新增了13個部位，並平倉17個部位。
- Chesley Taft & Associates的投資組合價值較前一季下跌0.37%，降至US$25.6億。
根據Chesley Taft & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。