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Chesley Taft & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 2559 M
Rotación
7.85%
Rendimiento estimado a 1 año
17.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+353.72%
AUM
USD 2559 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.45 M
(-0.37%)
Flujo de capital
+USD 4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.76%
Posición
382
Nuevas
13
Aumentadas
116
Reducidas
161
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 52 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+USD 5.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.77% |
| 2 | Varios | 23.35% |
| 3 | Finanzas | 12.96% |
| 4 | Atención médica | 10% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 139 M | 5.45% |
409,124
-9,325
| -2% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 110 M | 4.28% |
213,746
-3,425
| -2% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 106 M | 4.13% |
463,267
-1,422
| -0.3% | -USD 305 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 92.9 M | 3.63% |
278,953
-5,390
| -2% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 83.9 M | 3.28% |
336,775
-3,255
| -1% | -USD 827 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 74.1 M | 2.9% |
211,031
-1,928
| -0.9% | -USD 726 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 62.4 M | 2.44% |
157,154
-24,951
| -14% | -USD 8.88 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 59.1 M | 2.31% |
64,951
-1,081
| -2% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 55.8 M | 2.18% |
168,747
-2,322
| -1% | -USD 812 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 55.2 M | 2.16% |
208,339
-1,396
| -0.7% | -USD 368 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 52.3 M | 2.04% |
550,684
+10,505
| +2% | +USD 1.01 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 49.9 M | 1.95% |
366,778
-4,934
| -1% | -USD 714 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 46.3 M | 1.81% |
60,649
-817
| -1% | -USD 621 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 43.6 M | 1.71% |
121,436
-1,106
| -0.9% | -USD 404 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 43.3 M | 1.69% |
601,627
-527
| -0.1% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 38 M | 1.49% |
137,980
-769
| -0.6% | -USD 242 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 37.8 M | 1.48% |
99,356
+5,683
| +6% | +USD 2.22 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.9 M | 1.33% |
98,667
-2,158
| -2% | -USD 749 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 33.9 M | 1.32% |
104,214
+539
| +0.5% | +USD 186 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 33.2 M | 1.3% |
393,350
-10,774
| -3% | -USD 868 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 28.5 M | 1.12% |
42,278
-55
| -0.1% | -USD 32.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 28 M | 1.1% |
50,818
+300
| +0.6% | +USD 169 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 27.9 M | 1.09% |
282,519
+2,835
| +1% | +USD 296 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 26.4 M | 1.03% |
36,394
-868
| -2% | -USD 542 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.5 M | 1% |
361,112
+6,071
| +2% | +USD 436 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Chesley Taft & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chesley Taft & Associates mantenía 382 posiciones valuadas en USD 2559 M, un 0.37% menos que los USD 2568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Chesley Taft & Associates muestra 13 nuevos, Aumentaron 116, 161 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 93,068 acciones con un valor de USD 14.4 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 17.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Chesley Taft & Associates en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 93,068 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Chesley Taft & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Chesley Taft & Associates durante T3 2026 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Chesley Taft & Associates cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.7 M.
- Las diez principales posiciones de Chesley Taft & Associates representan 33% de su cartera de USD 2559 M en T3 2026.
- Chesley Taft & Associates abrió 13 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chesley Taft & Associates cayó 0.37% frente al trimestre anterior, hasta USD 2559 M.
Según el Informe 13F de Chesley Taft & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.