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Chesley Taft & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 2,56 bi
Giro
7,85%
Retorno est. (1 ano)
17,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,91%
Retorno est. (1 ano)
+17,49%
Retorno est. (3 anos)
+93,09%
Retorno est. (5 anos)
+101,34%
Retorno est. (10 anos)
+353,72%
AUM
US$ 2,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,45 mi
(-0,37%)
Fluxo de capital
+US$ 4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,76%
Posição
382
Nova
13
Aumentada
116
Reduzida
161
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$ 5,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,77% |
| 2 | Diversos | 23,35% |
| 3 | Financeiro | 12,96% |
| 4 | Saúde | 10% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 139 mi | 5,45% |
409.124
-9.325
| -2% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 110 mi | 4,28% |
213.746
-3.425
| -2% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 106 mi | 4,13% |
463.267
-1.422
| -0,3% | -US$ 305 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 92,9 mi | 3,63% |
278.953
-5.390
| -2% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 83,9 mi | 3,28% |
336.775
-3.255
| -1% | -US$ 827 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 74,1 mi | 2,9% |
211.031
-1.928
| -0,9% | -US$ 726 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 62,4 mi | 2,44% |
157.154
-24.951
| -14% | -US$ 8,88 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 59,1 mi | 2,31% |
64.951
-1.081
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 55,8 mi | 2,18% |
168.747
-2.322
| -1% | -US$ 812 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 55,2 mi | 2,16% |
208.339
-1.396
| -0,7% | -US$ 368 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 52,3 mi | 2,04% |
550.684
+10.505
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 49,9 mi | 1,95% |
366.778
-4.934
| -1% | -US$ 714 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 46,3 mi | 1,81% |
60.649
-817
| -1% | -US$ 621 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 43,6 mi | 1,71% |
121.436
-1.106
| -0,9% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 43,3 mi | 1,69% |
601.627
-527
| -0,1% | -US$ 39,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 38 mi | 1,49% |
137.980
-769
| -0,6% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 37,8 mi | 1,48% |
99.356
+5.683
| +6% | +US$ 2,22 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,9 mi | 1,33% |
98.667
-2.158
| -2% | -US$ 749 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 33,9 mi | 1,32% |
104.214
+539
| +0,5% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 33,2 mi | 1,3% |
393.350
-10.774
| -3% | -US$ 868 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 28,5 mi | 1,12% |
42.278
-55
| -0,1% | -US$ 32,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 28 mi | 1,1% |
50.818
+300
| +0,6% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 27,9 mi | 1,09% |
282.519
+2.835
| +1% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 26,4 mi | 1,03% |
36.394
-868
| -2% | -US$ 542 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,5 mi | 1% |
361.112
+6.071
| +2% | +US$ 436 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Chesley Taft & Associates no T3 2026
No T3 2026, Chesley Taft & Associates detinha 382 posições no valor de US$ 2,56 bi, uma queda de 0,37% em relação a US$ 2,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Chesley Taft & Associates mostra 13 novas, 116 aumentaram, 161 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 93.068 ações no valor de US$ 14,4 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 17,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Chesley Taft & Associates no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 93.068 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Chesley Taft & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Chesley Taft & Associates em T3 2026 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Chesley Taft & Associates encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,7 mi.
- As dez maiores posições de Chesley Taft & Associates representam 33% de sua carteira de US$ 2,56 bi no T3 2026.
- Chesley Taft & Associates abriu 13 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Chesley Taft & Associates caiu 0,37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Chesley Taft & Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.