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Chesley Taft & Associates Portfolio-Positionen
AUM
2,56 Mrd. $
Umschlag
7,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,72 %
AUM
2,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,45 Mio. $
(-0,37 %)
Kapitalfluss
+4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,76 %
Position
382
Neu
13
Aufgestockt
116
Reduziert
161
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+5,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,77 % |
| 2 | Sonstiges | 23,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 139 Mio. $ | 5,45 % |
409.124
-9.325
| -2 % | -3,21 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 110 Mio. $ | 4,28 % |
213.746
-3.425
| -2 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 106 Mio. $ | 4,13 % |
463.267
-1.422
| -0,3 % | -304.870 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 92,9 Mio. $ | 3,63 % |
278.953
-5.390
| -2 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 83,9 Mio. $ | 3,28 % |
336.775
-3.255
| -1 % | -827.018 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 74,1 Mio. $ | 2,9 % |
211.031
-1.928
| -0,9 % | -725.809 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 2,44 % |
157.154
-24.951
| -14 % | -8,88 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
8
Costco
COST
438 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 2,31 % |
64.951
-1.081
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 2,18 % |
168.747
-2.322
| -1 % | -812.160 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 2,16 % |
208.339
-1.396
| -0,7 % | -368.291 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,04 % |
550.684
+10.505
| +2 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 1,95 % |
366.778
-4.934
| -1 % | -713.996 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 1,81 % |
60.649
-817
| -1 % | -620.650 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 1,71 % |
121.436
-1.106
| -0,9 % | -404.281 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 1,69 % |
601.627
-527
| -0,1 % | -39.767 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,49 % |
137.980
-769
| -0,6 % | -242.264 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 1,48 % |
99.356
+5.683
| +6 % | +2,22 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 33,9 Mio. $ | 1,33 % |
98.667
-2.158
| -2 % | -748.970 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
19
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,32 % |
104.214
+539
| +0,5 % | +186.083 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
20
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,3 % |
393.350
-10.774
| -3 % | -867.864 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,12 % |
42.278
-55
| -0,1 % | -32.673 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,1 % |
50.818
+300
| +0,6 % | +168.672 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,09 % |
282.519
+2.835
| +1 % | +296.026 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 26,4 Mio. $ | 1,03 % |
36.394
-868
| -2 % | -541.768 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1 % |
361.112
+6.071
| +2 % | +435.508 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von Chesley Taft & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chesley Taft & Associates 382 Positionen im Wert von 2,56 Mrd. $, ein Rückgang um 0,37 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chesley Taft & Associates für Q3 2026 weist 13 neu, 116 erhöht, 161 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 93.068 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 17,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Chesley Taft & Associates im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 93.068 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
- Chesley Taft & Associates hat seine Position in iShares S&P 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chesley Taft & Associates im Q3 2026 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Chesley Taft & Associates hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chesley Taft & Associates machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,56 Mrd. $ aus.
- Chesley Taft & Associates eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chesley Taft & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 2,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Chesley Taft & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .