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B. Riley Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
27,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+131,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+464,56 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+701 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+645 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,02 %
Position
1.163
Neu
249
Aufgestockt
548
Reduziert
232
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+38,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
AllianceBernstein
AB
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,2 % |
| 2 | Technologie | 24,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 133 Mio. $ | 5,18 % |
582.603
+80.978
| +16 % | +17,4 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 112 Mio. $ | 4,36 % |
336.396
+108.669
| +48 % | +34,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 59 Mio. $ | 2,3 % |
115.004
+33.226
| +41 % | +15,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 53,1 Mio. $ | 2,07 % |
212.968
+61.595
| +41 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 1,95 % |
555.179
+209.537
| +61 % | +18,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 1,93 % |
64.810
+5.166
| +9 % | +3,94 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 48,1 Mio. $ | 1,87 % |
66.288
+6.875
| +12 % | +4,29 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 1,83 % |
513.880
+419.510
| +445 % | +38,4 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,35 % |
45.385
+11.684
| +35 % | +8,88 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 1,19 % |
88.512
+24.969
| +39 % | +8,67 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
11
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,13 % |
155.587
-3.872
| -2 % | -617.087 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 29 Mio. $ | 1,13 % |
25.044
+2.742
| +12 % | +3,24 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,1 % |
38.131
+8.861
| +30 % | +6,33 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,07 % |
103.966
+6.266
| +6 % | +1,33 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 27,5 Mio. $ | 1,07 % |
80.681
+26.441
| +49 % | +9,11 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 25,9 Mio. $ | 1,01 % |
73.656
+16.191
| +28 % | +6,1 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,98 % |
116.706
+23.917
| +26 % | +5,32 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
2,48 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,95 % |
520.995
+10.026
| +2 % | +470.213 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,94 % |
60.770
-411
| -0,7 % | -146.256 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,9 % |
37.785
+3.168
| +9 % | +1,63 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,86 % |
66.961
+17.071
| +34 % | +5,97 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
22
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,83 % |
264.270
+239.333
| +960 % | +19,5 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,83 % |
64.609
+47.055
| +268 % | +14,7 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,81 % |
33.981
+907
| +3 % | +519.631 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,8 % |
104.810
+3.281
| +3 % | +605.641 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von B. Riley Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt B. Riley Wealth Advisors 1.163 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
B. Riley Wealth Advisors investierte 645 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 249 neue Positionen und stockte 548 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 208.816 Aktien im Wert von 8,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von B. Riley Wealth Advisors im Q3 2026 war First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 208.816 Aktien im Wert von 8,56 Mio. $.
- B. Riley Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von B. Riley Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
- B. Riley Wealth Advisors hat seine Position in AllianceBernstein im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von B. Riley Wealth Advisors machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- B. Riley Wealth Advisors eröffnete 249 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von B. Riley Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von B. Riley Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .