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B. Riley Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
27.52%
1年估算報酬率
28.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.38%
1年估算報酬率
+28.13%
3年估算報酬率
+117.61%
5年估算報酬率
+131.02%
10年估算報酬率
+464.56%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$7.01億
(+38%)
資金流向
+US$6.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.02%
持股
1,163
新
249
增持
548
減碼
232
已平倉
71
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3840萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3490萬 |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$1946萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1834萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1736萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$664萬 |
| 2 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$265萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$196萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$188萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.2% |
| 2 | 資訊科技 | 24.05% |
| 3 | 金融 | 5.96% |
| 4 | 通訊服務 | 5.2% |
| 5 | 醫療保健 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1.33億 | 5.18% |
582,603
+80,978
| +16% | +US$1736萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1.12億 | 4.36% |
336,396
+108,669
| +48% | +US$3490萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$5899萬 | 2.3% |
115,004
+33,226
| +41% | +US$1537萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5306萬 | 2.07% |
212,968
+61,595
| +41% | +US$1565萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$5003萬 | 1.95% |
555,179
+209,537
| +61% | +US$1834萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$4963萬 | 1.93% |
64,810
+5,166
| +9% | +US$394萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$4807萬 | 1.87% |
66,288
+6,875
| +12% | +US$429萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$4709萬 | 1.83% |
513,880
+419,510
| +445% | +US$3840萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$3461萬 | 1.35% |
45,385
+11,684
| +35% | +US$888萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$3046萬 | 1.19% |
88,512
+24,969
| +39% | +US$867萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4847億
| US$2910萬 | 1.13% |
155,587
-3,872
| -2% | -US$61.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$2898萬 | 1.13% |
25,044
+2,742
| +12% | +US$324萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$2821萬 | 1.1% |
38,131
+8,861
| +30% | +US$633萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$2451億
| US$2752萬 | 1.07% |
103,966
+6,266
| +6% | +US$133萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$2749萬 | 1.07% |
80,681
+26,441
| +49% | +US$911萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2587萬 | 1.01% |
73,656
+16,191
| +28% | +US$610萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$2522萬 | 0.98% |
116,706
+23,917
| +26% | +US$532萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$25.1億
| US$2448萬 | 0.95% |
520,995
+10,026
| +2% | +US$47萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$2414萬 | 0.94% |
60,770
-411
| -0.7% | -US$14.6萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$2312萬 | 0.9% |
37,785
+3,168
| +9% | +US$163萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$2215萬 | 0.86% |
66,961
+17,071
| +34% | +US$597萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
22
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.9億
| US$2134萬 | 0.83% |
264,270
+239,333
| +960% | +US$1946萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$2122萬 | 0.83% |
64,609
+47,055
| +268% | +US$1469萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$2069萬 | 0.81% |
33,981
+907
| +3% | +US$52萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$2052萬 | 0.8% |
104,810
+3,281
| +3% | +US$60.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
CL
B. Riley Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，B. Riley Wealth Advisors持有1,163個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$18.7億增加38%。 其前十大持股占投資組合的24%。
B. Riley Wealth Advisors在2026年第3季投入US$6.45億淨新增資金，建立249個新部位，並加碼548個既有持股。 其最大的新持股是First Trust North American Energy Infrastructure Fund：共208,816股，價值US$856萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF，估計減持了US$664萬。
- B. Riley Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是First Trust North American Energy Infrastructure Fund：共買進208,816股，價值US$856萬。
- B. Riley Wealth Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$3840萬。
- B. Riley Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF，估計減持了US$664萬。
- B. Riley Wealth Advisors於2026年第3季完全出清AllianceBernstein，估計賣出金額為US$265萬。
- 在2026年第3季，B. Riley Wealth Advisors的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占24%。
- B. Riley Wealth Advisors在2026年第3季新增了249個部位，並平倉71個部位。
- B. Riley Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$25.7億。
根據B. Riley Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。