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Capital Counsel 投資組合持股
AUM
US$25.6億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
28.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.33%
1年估算報酬率
+28.38%
3年估算報酬率
+94.92%
5年估算報酬率
+110.58%
10年估算報酬率
+559.62%
AUM
US$25.6億
AUM 成長
+US$2.08億
(+8.8%)
資金流向
-US$3895萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.05%
持股
66
新
4
增持
4
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
9
年
前20名平均持有期間
7.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+US$5170萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$938萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$60.5萬 |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$52.3萬 |
| 5 |
Donaldson
DCI
|
+US$28.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4784萬 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1558萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1079萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1054萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$386萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.99% |
| 2 | 醫療保健 | 16.97% |
| 3 | 金融 | 16.8% |
| 4 | 通訊服務 | 12.63% |
| 5 | 必需消費品 | 8.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$3.19億 | 12.47% |
1,877,641
-99,185
| -5% | -US$1558萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.19億 | 12.46% |
902,248
-133,864
| -13% | -US$4784萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
Visa
V
US$7558億
| US$2.5億 | 9.76% |
727,439
-9,108
| -1% | -US$292萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$2.21億 | 8.62% |
419,151
-1,044
| -0.2% | -US$58.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$2.19億 | 8.58% |
234,577
-3,877
| -2% | -US$386萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.84億 | 7.19% |
493,099
+1,495
| +0.3% | +US$60.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$1.79億 | 6.98% |
139,818
+434
| +0.3% | +US$52.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
CME Group
CME
US$1057億
| US$1.74億 | 6.8% |
788,122
-9,570
| -1% | -US$265萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1.61億 | 6.3% |
719,563
+43,905
| +6% | +US$938萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$9965萬 | 3.9% |
282,553
-504
| -0.2% | -US$16.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
11
Donaldson
DCI
US$102億
| US$8577萬 | 3.35% |
955,398
+3,294
| +0.3% | +US$28.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$8547萬 | 3.34% |
462,498
-57,701
| -11% | -US$1079萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$6687萬 | 2.61% |
478,889
-104,194
| -18% | -US$1054萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
RELX
RELX
US$678億
| US$4833萬 | 1.89% |
+1,526,040
| 新 | +US$5170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4810萬 | 1.88% |
82,797
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2197萬 | 0.86% |
75,942
-275
| -0.4% | -US$7.87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Kinross Gold
KGC
US$285億
| US$912萬 | 0.36% |
386,292
-600
| -0.2% | -US$1.76萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$871萬 | 0.34% |
45,732
-180
| -0.4% | -US$3.27萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$871萬 | 0.34% |
68,928
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$711萬 | 0.28% |
55,363
-7,850
| -12% | -US$91.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$522萬 | 0.2% |
73,850
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$421萬 | 0.16% |
11,791
-1,020
| -8% | -US$36.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$393萬 | 0.15% |
49,580
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$371萬 | 0.15% |
9,349
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$345萬 | 0.13% |
6,587
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
CL
Capital Counsel的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Counsel持有66個部位，價值US$25.6億，較前一季的US$23.5億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Capital Counsel的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加4檔、減碼29檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是RELX：共1,526,040股，價值US$4833萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$4784萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的30%上升，其次為醫療保健和金融。
- Capital Counsel在2026年第2季最大筆買進的是RELX：共買進1,526,040股，價值US$4833萬。
- Capital Counsel在2026年第2季增持Automatic Data Processing的幅度最大，估計增加US$938萬。
- Capital Counsel在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$4784萬。
- Capital Counsel於2026年第2季完全出清Wabtec，估計賣出金額為US$200萬。
- 在2026年第2季，Capital Counsel的投資組合規模為US$25.6億，前十大持股占83%。
- Capital Counsel在2026年第2季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Capital Counsel的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$25.6億。
根據Capital Counsel的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。