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SoFi Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2485 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
22.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 409 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.8%
Posición
52
Nuevas
–
Aumentadas
36
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 66.6 k |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 26 k |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 16.3 k |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 15.9 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 10.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 323 M | 13% |
2,349,051
+99,882
| +4% | +USD 13.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
SoFi Select 500 ETF
SFY
USD 694 M
| USD 272 M | 10.94% |
1,826,226
+71,873
| +4% | +USD 10.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 258 M | 10.38% |
3,791,928
+179,167
| +5% | +USD 11.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 253 M | 10.19% |
338,161
+16,087
| +5% | +USD 11.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 236 M | 9.49% |
1,038,423
+58,458
| +6% | +USD 13.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 157 M | 6.3% |
2,623,074
+129,493
| +5% | +USD 7.61 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 139 M | 5.59% |
2,635,605
+32,953
| +1% | +USD 1.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 127 M | 5.13% |
3,481,503
+169,719
| +5% | +USD 6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 104 M | 4.18% |
2,412,030
+106,354
| +5% | +USD 4.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 89.4 M | 3.6% |
1,254,919
+60,102
| +5% | +USD 4.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 77.4 M | 3.11% |
1,010,564
+53,810
| +6% | +USD 4.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 74.6 M | 3% |
1,615,903
+62,139
| +4% | +USD 2.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 71.7 M | 2.89% |
666,493
+45,596
| +7% | +USD 4.88 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 50.8 M | 2.04% |
2,158,881
+175,595
| +9% | +USD 4.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 49.6 M | 2% |
398,975
+20,246
| +5% | +USD 2.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 49.2 M | 1.98% |
823,592
+79,555
| +11% | +USD 5.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 40.6 M | 1.63% |
867,101
+34,626
| +4% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 32 M | 1.29% |
1,221,059
+81,968
| +7% | +USD 2.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 19.9 M | 0.8% |
263,368
+22,258
| +9% | +USD 1.89 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 11.9 M | 0.48% |
148,576
+27,094
| +22% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 7.41 M | 0.3% |
52,019
+9,229
| +22% | +USD 1.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 6.1 M | 0.25% |
87,855
+14,388
| +20% | +USD 931 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.28 M | 0.17% |
26,173
+3,041
| +13% | +USD 481 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
| USD 4.07 M | 0.16% |
93,698
+15,057
| +19% | +USD 654 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 3.65 M | 0.15% |
43,134
+9,544
| +28% | +USD 780 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ROIC
Revisión del portafolio de SoFi Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SoFi Wealth mantenía 52 posiciones por un valor de USD 2485 M, un aumento de 20% frente a los USD 2075 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
SoFi Wealth destinó USD 121 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 36 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Convertible Bond ETF, por un valor estimado de USD 66.6 k.
- SoFi Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de SoFi Wealth durante T2 2026 fue en iShares Convertible Bond ETF, con un recorte estimado de USD 66.6 k.
- Las diez principales posiciones de SoFi Wealth representan 79% de su cartera de USD 2485 M en T2 2026.
- SoFi Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SoFi Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2485 M.
Según el Informe 13F de SoFi Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.