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SoFi Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+409 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,8 %
Position
52
Neu
–
Aufgestockt
36
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+66.642 $ |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+25.955 $ |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+16.312 $ |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+15.865 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+10.851 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
18
-8
| -31 % | -402 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
52
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,34 Mrd. $
| 577 $ | ﹤0,01 % |
11
-9
| -45 % | -460 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ROIC
Portfolio-Rückblick von SoFi Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SoFi Wealth 52 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte SoFi Wealth 121 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 36 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Convertible Bond ETF; sie wurde auf 66.642 $ geschätzt.
- SoFi Wealth hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SoFi Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Convertible Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 66.642 $.
- Die zehn größten Positionen von SoFi Wealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- SoFi Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SoFi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SoFi Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .