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SoFi Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
22.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.04%
1年予想リターン
+22.95%
3年間の予想リターン
+62.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.09億
(+20%)
資金フロー
+$1.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.8%
保有額
52
新規
–
買い増し
36
減少
16
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1319万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1306万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1171万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$1166万 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+$1029万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$6.66万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$2.6万 |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+$1.63万 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$1.59万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1.09万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $919 | ﹤0.01% |
18
-8
| -31% | -$402 |
2022 Q1
17四半期
|
|
52
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$44億
| $577 | ﹤0.01% |
11
-9
| -45% | -$460 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
ROIC
SoFi Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SoFi Wealthは52銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$20.8億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
SoFi Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1.21億を投じ、既存の保有銘柄を36銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、推定$6.66万相当を売却しました。
- SoFi Wealthは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1319万でした。
- SoFi Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、推定$6.66万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、SoFi Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの79%を占めています。
- SoFi Wealthは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- SoFi Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$24.8億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSoFi Wealthの 13F報告書 に基づいています。