で公開中です！
詳しく見る
Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.09億 | 8.43% |
279,510
+2,824
| +1% | +$205万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.66億 | 6.71% |
1,928,693
+52,799
| +3% | +$444万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.51億 | 6.09% |
691,556
+29,345
| +4% | +$613万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.23億 | 4.99% |
994,081
+4,165
| +0.4% | +$50.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.12億 | 4.51% |
162,570
+11,636
| +8% | +$776万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.02億 | 4.13% |
136,664
+4,928
| +4% | +$359万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $9265万 | 3.74% |
1,524,098
-5,881
| -0.4% | -$35.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8215万 | 3.32% |
1,153,049
+54,736
| +5% | +$381万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7686万 | 3.1% |
265,628
-12,226
| -4% | -$350万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $7210万 | 2.91% |
438,896
-815
| -0.2% | -$12.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $6271万 | 2.53% |
1,242,046
-52,529
| -4% | -$266万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3609万 | 1.46% |
229,914
-15,124
| -6% | -$231万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3543万 | 1.43% |
148,635
-10,440
| -7% | -$262万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3439万 | 1.39% |
415,162
-26,074
| -6% | -$208万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3356万 | 1.36% |
347,495
-4,204
| -1% | -$40.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3217万 | 1.3% |
538,936
-119,631
| -18% | -$703万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $3012万 | 1.22% |
124,223
-14,923
| -11% | -$348万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $2925万 | 1.18% |
513,385
+84,758
| +20% | +$451万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2713万 | 1.1% |
73,303
-986
| -1% | -$35.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2657万 | 1.07% |
87,670
+1,566
| +2% | +$44.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2366万 | 0.96% |
197,992
-1,816
| -0.9% | -$19.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1979万 | 0.8% |
179,338
+38
| +0% | +$4,189 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1686万 | 0.68% |
45,198
+4,759
| +12% | +$193万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1605万 | 0.65% |
299,346
-2,671
| -0.9% | -$13.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $1483万 | 0.6% |
293,172
-1,438
| -0.5% | -$7.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。