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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.43%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.65%
保有額
235
新規
235
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$1834万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1165万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$864万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$677万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$525万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.51% |
| 2 | 金融 | 14.5% |
| 3 | ヘルスケア | 6.82% |
| 4 | 情報技術 | 6.04% |
| 5 | 生活必需品 | 4.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1894万 | 14.14% |
+249,912
| 新規 | +$1834万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1177万 | 8.79% |
+448,936
| 新規 | +$1165万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Bank of America
BAC
$3536億
| $991万 | 7.4% |
+448,547
| 新規 | +$864万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $693万 | 5.18% |
+31,007
| 新規 | +$677万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $534万 | 3.99% |
+62,444
| 新規 | +$525万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $490万 | 3.66% |
+160,892
| 新規 | +$486万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $426万 | 3.19% |
+229,524
| 新規 | +$425万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $359万 | 2.68% |
+42,166
| 新規 | +$355万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $344万 | 2.57% |
+28,923
| 新規 | +$320万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
PF
10
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $274万 | 2.04% |
+51,215
| 新規 | +$260万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
RAD
11
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $269万 | 2.01% |
+16,312
| 新規 | +$246万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $249万 | 1.86% |
+30,948
| 新規 | +$241万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $190万 | 1.42% |
+42,408
| 新規 | +$185万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $188万 | 1.41% |
+44,550
| 新規 | +$168万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $175万 | 1.31% |
+15,610
| 新規 | +$169万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.07兆
| $167万 | 1.25% |
+57,560
| 新規 | +$163万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $162万 | 1.21% |
+26,060
| 新規 | +$157万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $143万 | 1.07% |
+13,526
| 新規 | +$142万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
Unum
UNM
$143億
| $139万 | 1.04% |
+31,634
| 新規 | +$127万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $108万 | 0.8% |
+9,349
| 新規 | +$108万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $103万 | 0.77% |
+7,764
| 新規 | +$101万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Visa
V
$7658億
| $102万 | 0.76% |
+13,004
| 新規 | +$105万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $97.7万 | 0.73% |
+13,645
| 新規 | +$101万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CELG
24
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $96.4万 | 0.72% |
+8,328
| 新規 | +$92.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $90.6万 | 0.68% |
+7,491
| 新規 | +$85.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Simon Quick Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$1.34億相当の235銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard High Dividend Yield ETF で、249,912 株を保有しており、評価額は $1894万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- Simon Quick Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、株数は249,912株、評価額は$1894万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの54%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、235件のポジションを開示しました。
2017年1月24日に提出された、2016年第4四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。