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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,65%
Posição
235
Nova
235
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 8,64 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 5,25 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,51% |
| 2 | Financeiro | 14,5% |
| 3 | Saúde | 6,82% |
| 4 | Tecnologia | 6,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 18,9 mi | 14,14% |
+249.912
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 11,8 mi | 8,79% |
+448.936
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 9,9 mi | 7,4% |
+448.547
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 6,93 mi | 5,18% |
+31.007
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 5,34 mi | 3,99% |
+62.444
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 4,9 mi | 3,66% |
+160.892
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 4,26 mi | 3,19% |
+229.524
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 3,59 mi | 2,68% |
+42.166
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 3,44 mi | 2,57% |
+28.923
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
PF
10
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 2,74 mi | 2,04% |
+51.215
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAD
11
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 2,69 mi | 2,01% |
+16.312
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 2,49 mi | 1,86% |
+30.948
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,9 mi | 1,42% |
+42.408
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 1,88 mi | 1,41% |
+44.550
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,75 mi | 1,31% |
+15.610
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,67 mi | 1,25% |
+57.560
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,62 mi | 1,21% |
+26.060
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 1,43 mi | 1,07% |
+13.526
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 1,39 mi | 1,04% |
+31.634
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,08 mi | 0,8% |
+9.349
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,77% |
+7.764
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,02 mi | 0,76% |
+13.004
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 977 mil | 0,73% |
+13.645
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
24
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 964 mil | 0,72% |
+8.328
| Nova | +US$ 927 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 906 mil | 0,68% |
+7.491
| Nova | +US$ 859 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Simon Quick Advisors, que divulgou 235 posições avaliadas em US$ 134 mi. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard High Dividend Yield ETF: 249.912 ações no valor de US$ 18,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 57% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T4 2016 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 249.912 ações no valor de US$ 18,9 mi.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 134 mi no T4 2016.
- Simon Quick Advisors divulgou 235 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T4 2016, protocolado em 24 de jan. de 2017.